Año Nuevo. ¡Nuevos informes de Ascend Pay!
Echa un vistazo a este artículo para obtener detalles sobre depósitos y comisiones utilizando el extracto de Ascend Pay y el Informe de conciliación.
Si buscas nuestros informes y definiciones originales sobre el Ascend Pay, haz clic aquí.
Si estás listo para conciliar tu cuenta con esta información, haz clic aquí.
Informes de Ascend HQ
Para acceder a nuestros NUEVOS informes de Ascend Pay, Extracto de Ascend Pay y Extracto de Conciliación de Ascend Pay:
- Navega a Ascend HQ (ascendrms.com).
-
Selecciona el informe que desees haciendo clic en Configuración > Informes programados y exportaciones > Selecciona el Estado de cuenta de Ascend Pay o Informe de conciliación de Ascend Pay.
- Nota: Estos informes sólo pueden enviarse por Email en este momento. Consulta Cómo puedo programar un informe más abajo.
¿Cuál es la diferencia entre el Estado de cuenta de Ascend Pay y el Informe de conciliación?
Piensa en el Estado de Cuenta de Ascend Pay como en el resumen, y en el Estado de Cuenta de Conciliación como un informe detallado. Ten en cuenta que el extracto de Ascend Pay se basa en la fecha de disponibilidad de los fondos, no en la fecha de creación. Por tanto, para comprobar las comisiones y los importes depositados, la fecha de disponibilidad de fondos del extracto de conciliación Ascend Pay debe coincidir con el intervalo de fechas del extracto de Ascend Pay.
¿Qué se ingresa en el banco?
- Abre el Informe de Conciliación de Ascend Pay .
- Nota: Estos informes sólo pueden enviarse por Email en este momento. Consulta Cómo puedo programar un informe más abajo.
- Filtrar Fecha de Disponibilidad de Fondos (fecha en la que los depósitos deben aparecer en el banco)
- Suma Importe neto columna.
¿Cuándo se ingresan los fondos en la cuenta bancaria?
Depósitos Ascend Pay:
- Días laborables: 2 días (pagos en lunes serán depositados en miércoles, etc.)
- Viernes, sábado y domingo: Los depósitos se depositan juntos el miércoles siguiente.
Nota: Los fondos marcados como disponibles los lunes pueden no aparecer en tu cuenta bancaria hasta el martes.
¿Cómo puedo ver detalles sobre las comisiones que me cobran?
- Abre el Informe de conciliación de Ascend Pay .
- Nota: Estos informes sólo pueden enviarse por Email en este momento. Consulta Cómo puedo programar un informe más abajo.
- Filtra Fecha de creación o Fecha de disponibilidad de fondos (la que prefieras).
- Suma Columna de Tasas Totales.
¿Cómo puedo programar estos informes?
Puedes programar la entrega del Estado de Cuenta de Ascend Pay o Informe de Conciliación de Ascend Pay a través de Ascend HQ.
Nota: El envío por Email es la única opción, no puedes descargar ninguno de los informes directamente desde Ascend HQ.
- Entra en Ascend HQ.
- En la parte izquierda, haz clic en Configuración > Informes programados y exportaciones.
- Haz clic en +Añadir informe programado o Exportar.
- Selecciona Estado de cuenta de Ascend Pay o Informe de conciliación de Ascend Pay en el menú desplegable Informe/Exportar.
- Campos a ajustar:
- Formato: PDF (seleccionado por defecto).
- Localización: Los minoristas de varias tiendas podrán seleccionar todas las ubicaciones o ubicaciones específicas.
- Método de entrega: Email (seleccionado por defecto y única opción).
- Email a: Email del destinatario del informe.
- CC A: Destinatario adicional del informe.
- Asunto: Declaración de Ascend Pay (establecida por defecto).
- Frecuencia: Con qué frecuencia se envía el informe. Opciones diario, semanal, mensual, única y por horas.
- Hora del día: Hora del día de envío del informe.
- Informe(s) para: Fecha(s) incluida(s) en el informe.
- Día programado: Si has seleccionado “mensual” en frecuencia, tendrás que seleccionar qué día del mes quieres que se envíe el informe.
- Pulsa Guardar.
Nota: Si envías un Email de prueba, la recepción del Email puede tardar hasta 10 minutos. Si aún no has recibido el Email después de 10 minutos, ponte en contacto con el equipo de asistencia de Ascend.
Definiciones del informe - Estado de cuenta de la conciliación Ascend Pay
| Columna | Significado |
| Referencia de cuenta de balance | Es el identificador de la cuenta de Ascend Pay. |
| Nombre de la Localización | Nombre de la Localización |
| Referencia PSP | Referencia de 16 caracteres de Adyen asociada a la transacción/solicitud. Este valor es único a nivel mundial; indícalo cuando te comuniques con nosotros acerca de esta solicitud. |
| Código de barras | Número de código de barras Ascend. |
| Número de factura | Número de factura de Ascend. |
| Fecha de creación | Fecha en que se efectuó el pago en Ascend. |
| Fecha de Disponibilidad de Fondos | Fecha en la que el pago estará disponible en la cuenta bancaria. Nota: Utiliza la fecha de disponibilidad de fondos si intentas conciliar el estado de cuenta de Ascend Pay y el Informe de conciliación de Ascend Pay. |
| Importe bruto | Importe total de los pagos de Ascend Pay efectuados en la fecha de creación. |
| Total Tasas | Importe total de las comisiones de Ascend Pay cobradas en la fecha de creación. |
| Importe neto | El importe total que se ingresará en la cuenta bancaria en la fecha de disponibilidad de fondos. |
| Forma de pago | El método de pago utilizado para la transacción. Por ejemplo: VISA, MC, AMEX. |
| Estado | El estado del evento. Valores de ejemplo: autorizado, devolución de cargo |
| Estado del movimiento | Estado en el que está el movimiento de la operación (los tipos de estado se enumeran a continuación). |
Tipos de revistas
Los tipos de diario que se indican a continuación corresponden al campo Tipo.
| Tipo de revista | Ocurrencia | Descripcion |
|---|---|---|
| Comisión* | Débito | Las tarifas de comisión de Adyen para las transacciones Recibidas y Enviadas Por Reembolso contabilizadas durante el periodo especificado. |
| Otros Costes* | Débito/Crédito | Los costes de los pagos liquidados externamente que no han podido corresponderse con ninguna transacción específica. |
| MerchantPayout* | Débito | El importe que se paga en la divisa de tu cuenta bancaria. |
| Reembolsado | Débito | Un cargo por un pago que fue Enviado Para Reembolso. |
| Establecido | Crédito | Un abono por un pago que fue Enviado Para Depositar. |
| Contracargo | Débito | Un adeudo por un pago que es anulado por el banco/esquema/consumidor. |
| SegundaCarga | Un débito | Débito por una defensa infructuosa de una primera devolución de cargo. |
| ContracargoInvertido | Crédito | Una devolución de cargo anterior que se te abona después de que un pago se defienda con éxito, o después de que el comprador vuelva a pagar los fondos. |
| ReembolsadoRevertido | Crédito | Un reembolso que se devuelve a nuestra cuenta porque no puede ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador. |
| DepósitoCorrección* | Débito/Crédito | Los fondos que se retienen de/se liberan en la cuenta debido a un cambio en el depósito de seguridad exigido (cobertura de la exposición en la cuenta). |
| FacturaDeducción* | Débito/Crédito | Una factura de procesamiento de pagos que se abona/deduce de la cuenta.Si una factura incluye cargos de IVA/GST, verás dos registros separados: costes/descuentos e impuestos. Los Detalles se especifican en la columna Referencia de modificación. |
| Declaración coincidente | Débito/Crédito | Una transferencia del comerciante anotada en la cuenta. |
| ManualCorregido | Débito/Crédito | Una reserva/ajuste manual de Adyen. |
| BancoInstrucciónDevuelta | Crédito | Un crédito para los pagos anteriores de comerciantes que no se procesaron correctamente o que fueron devueltos a Adyen. |
| EpaPaid | Débito/Crédito | Un aviso de pago electrónico (EPA) de una entidad adquirente externa que fue confirmado por la entidad adquirente pero no liquidado a través de Adyen. |
| Transferencia de saldo | Débito/Crédito | Una transferencia de saldo a o desde lotes de pago posteriores para procesar saldos negativos de pago/captura o para lotes que no pudieron pagarse. |
| CostePago | Débito/Crédito |
Sólo se utiliza en los siguientes casos:
|
| PaidOut | Débito | El débito neto de un pago que fue EnviadoPorPago. |
| PaidOutReversed | Crédito | Un pago devuelto a la cuenta de Adyen porque no pudo ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador. |
| ReembolsoInstalación | Débito | El importe de adeudo de un pago que fue EnviadoPorReembolso. Este diario se utiliza para las transacciones a crédito que utilizan una entidad adquirente con capacidad para pagos a plazos de Adyen (como Brasil y México), independientemente de si la transacción es única o a plazos. |
| LiquidaciónInstalación | Crédito | El importe del crédito que se liquida por una operación con tarjeta de crédito creada a plazos. En las operaciones a plazos, el importe del abono liquidado no es igual al importe total que se EnvióParaSolicitar. Cuando se trata de una transacción única, el importe del crédito que se liquidará por este pago será igual al importe total que se EnvióParaSolicitar. Si has realizado un adelanto, el importe del abono de este diario Liquidación será cero. |
| SuspenderInstalación | Débito | Indica que se ha suspendido la presentación de cuotas posteriores al régimen debido a una devolución de cargo solicitada por el banco emisor. Si has realizado un anticipo de la liquidación a plazos, este diario aparecerá en el informe Detalles de la liquidación para indicar el cargo para compensar el importe anticipado. |
| Captura fallida (pago del Día de Venta) | Débito | La captación de fondos ha fallado para una transacción. En otras palabras, estos fondos aún no se recibirán del sistema de tarjetas o del método de pago. Se hará una anotación en cuenta en el próximo pago, porque Adyen no recibe el importe de la transacción prefinanciada del sistema de tarjeta o del método de pago. |
| Reembolso fallido (pago el día de la Venta) | Crédito | Ha fallado un reembolso a una tarjeta o método de pago. Si ya se ha efectuado el cargo del reembolso en tu cuenta, se realiza una reserva de crédito en el siguiente pago del comerciante (porque Adyen no tendrá que pagar el importe reembolsado). |
| ReembolsoNoCompensado (pago del Día de Venta) | Crédito | Una devolución no se ha liquidado porque la entidad adquirente no ha procesado la devolución 30 días después de la iniciación. Sin embargo, el cliente ha recibido los fondos. No es necesario hacer nada; los ajustes de tu Balance se producen automáticamente. Si el reembolso se procesa después de 30 días, verás una reserva adicional Reembolsada. Este tipo de diario se denominaba anteriormente Reembolso no procesado. |
| LiquidadoInvertido (Pago del día de Venta) | Débito | Un cargo que anula una transacción liquidada para la que Adyen no ha recibido los fondos de la red de tarjetas o método de pago en un plazo de 30 días desde la captura. No es necesario realizar ninguna acción; los ajustes de tu Balance se producen automáticamente. Si Adyen recibe los fondos transcurridos 30 días, verás una reserva adicional Liquidada. |
| MerchantPayin | Crédito | Transferencia o domiciliación bancaria en la cuenta para financiar la Reserva. |
| ReservaAjuste | Débito/Crédito | Los fondos que se retienen o se liberan en la cuenta debido a la financiación o por utilizar el registro de Reserva. |
| MerchantPayinReversed | Débito | Un pago que estaba destinado a recargar o financiar una cuenta, se convierte en una devolución de cargo. |
| XASTransfer | Débito | Los fondos cargados en la cuenta deudora de tu plataforma. Se utiliza en las integraciones clásicas de Adyen para Plataformas. Para más información, consulta Concilia las cuentas por cobrar de tu plataforma. |
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