Informes y conciliación de Ascend Pay

Written By Eddy Cevilla (Administrator)

Updated at July 5th, 2024

Table of Contents

Informes de la sede central de Ascend Balance Plataforma Informe contable Informe contable de pagos Tipos de registro Informe de Detalles de la Liquidación Tipos de revistas

Ascend Pay facilita el seguimiento y la conciliación de tus pagos al por menor. Utiliza el artículo para aprender cómo.

Informes de Ascend HQ

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Balance Plataforma Informe contable

El informe de contabilidad de la plataforma de saldos es un informe diario que realiza un seguimiento de todos los cambios de saldo en todas las cuentas de saldos de tu plataforma, incluidas las cuentas deudoras. Puedes utilizar la información del Informe Contable de la Plataforma de Saldos para:

Confirma todos los pagos procesados
Confirmar transferencias entre cuentas de Balance
Confirma los pagos a tus cuentas bancarias
Haz un seguimiento de las comisiones de pago, los costes y la deducción de facturas

El informe generado incluye las mutaciones del Balance con una Fecha de Reserva de todas las cuentas de tu plataforma entre la apertura (00:00 AM) y el cierre (00:00 AM del día siguiente) del día que hayas seleccionado en Hora Central Europea (CET).

La siguiente tabla muestra las columnas estándar que se incluyen en el Informe Contable, en su orden por defecto:

#	Columna	Servicios financieros	Description
1	Plataforma Balance	emitiendo pagos plataforma pagos	Nombre de tu cuenta de la Plataforma Balance.
2	Titular de la cuenta	emitiendo pagos plataforma de pagos	Identificador único del titular de la cuenta que posee la cuenta de saldo.
3	Balance Cuenta	emitiendo pagos plataforma de pagos	El identificador único de la cuenta Balance.
4	Id de transferencia	emitiendo pagos plataforma de pagos	El identificador único de un débito o crédito pendiente.
5	Id de transacción	emitiendo pagos plataforma de pagos	El identificador único de una transacción, refleja un débito o crédito completado.
6	Categoría	emitiendo pagos plataforma de pagos	La categoría de la transacción. Valores posibles: plataformaPago interno banco issuedCard
7	Estado	emitiendo pagos plataforma de pagos	El estado del evento. Valores de ejemplo: autorizado, devolución.
8	Tipo	emitiendo pagos plataforma de pagos	El tipo de transferencia o transacción. Valores de ejemplo: reembolso, devolución.
9	Fecha de reserva	emitiendo pagos plataforma de pagos	Fecha de la reserva.
10	Valor Fecha	emitiendo pagos plataforma de pagos	Fecha en la que los fondos están disponibles.
11	Valor Fecha Zona horaria	emitiendo pagos plataforma de pagos	La zona horaria del lugar donde están disponibles los fondos.
12	Moneda	emitiendo pagos plataforma de pagos	El código de moneda ISO de tres caracteres para la cuenta Balance.
	Importe	emitiendo pagos plataforma de pagos	El importe de la transferencia o transacción.
13	Moneda original	emitiendo	El código de moneda ISO de tres caracteres del importe del pago comunicado por la entidad adquirente.
14	Importe original	emitiendo	El importe del pago en la moneda definida en Moneda original.
15	Moneda de pago	emitiendo pagos plataforma de pagos	La moneda del pago.
	Recibidas (PC)	emitiendo pagos plataforma de pagos	El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el registro contable de Recibidos.
16	Alquiler (PC)	emitiendo pagos plataforma de pagos	El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el registro contable Reservado.
17	Balance (PC)	emitiendo pagos plataforma de pagos	El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el Registro contable de Balance.
18	Referencia	emitiendo pagos plataforma de pagos	El identificador único de un débito o crédito pendiente.
19	Description	emitiendo pagos plataforma de pagos	El identificador único de un débito o crédito pendiente. Cuando la transferencia es una comisión, el tipo de comisión se añade antes de la descripción del pago original. Posibles indicaciones del tipo de tasa: Tasa de pago por Tasa de devolución por SegundaTasa de recargo por Tasa de devolución de cargo por Si el pago original no contenía una descripción, las posibles indicaciones del tipo de tasa son: Tasa de pago Tasa de devolución SegundaTasa de recargo Cargo por devoluciónTasa de reversión
20	Balance de Contrapartida Número de cuenta	emitiendo pagos plataforma de pagos	El identificador único del destino de la transferencia.
21	Referencia de comerciante de pago Psp	plataforma de pagos	La referencia comercial del PSP de un pago.
22	Psp Pago Psp Referencia	plataforma de pagos	La referencia PSP de un pago.
23	Modificación Psp Referencia Psp	plataforma de pagos	La referencia de modificación PSP de un pago.
24	Modificación Psp Referencia Mercantil	plataforma de pagos	La referencia de modificación PSP de un pago.
25	Tipo de instrumento de pago	emitiendo	El tipo de instrumento de pago utilizado en el pago.
26	Id del instrumento de pago	emitiendo	El identificador único del instrumento de pago.
27	Modo de entrada	emitiendo	El modo de entrada en el punto de venta comunicado por el adquirente. Valores posibles: manual chip banda magnética magstripe_fallback sin contacto banda magnética sin contacto cof ficha Comercio electrónico servidor código de barras ocr desconocido
28	Código Auth	emitiendo	Un código de autorización único generado para el pago. Este código debe incluirse al cancelar o reembolsar un pago.
29	Interacción con el comprador	emitiendo	Tipo de transacción. Valores posibles: Ecommerce ContAuth TPV Moto
30	MCC	emitiendo	El código de categoría del comerciante que inició el pago.
31	Nombre de la contraparte	emitiendo	El nombre del comerciante que inició el pago.
32	Dirección de la contraparte	emitiendo	La dirección del comerciante que inició el pago.
33	Ciudad de contrapartida	emitiendo	La ciudad del comerciante que inició el pago.
34	País de la contraparte	emitiendo	El código de país ISO del comerciante que inició el pago.
35	Contraparte iban	pagos	El IBAN del comerciante que inició el pago.
36	Contrapartida bic	pagos	El BIC del banco del comerciante que inició el pago.
37	Número de cuenta de la contraparte	pagos	Número de cuenta del comerciante que inició el pago.
38	Código postal de la contraparte	emitiendo pagos	El código postal del comerciante que inició el pago.
39	Moneda de intercambio	emitiendo	La moneda del intercambio.
	Intercambio	emitiendo	La cantidad de intercambio.
40	Beneficiario Balance Cuenta	emitiendo	El identificador único de la cuenta de saldo beneficiario asociada a tu plataforma.
41	Variante de la Marca	emitiendo	La variante de marca para el instrumento de pago. Por ejemplo: mcdebit, visaprepago.
42	Referencia para el beneficiario	pagos	Tu referencia para el beneficiario.
43	Plataforma de Intercambio de Pagos	plataforma de pagos	Comisión cobrada por el banco emisor. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo está vacío.
44	Cuota del sistema de pago de la plataforma	plataforma de pagos	Comisión que cobra Visa o Mastercard. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo está vacío.
45	Plataforma de Pago Markup	plataforma de pagos	Comisión cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo está vacío.
46	Comisión de Pago de la Plataforma	plataforma de pagos	Comisión de mezcla cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de pago, este campo está vacío.
	Plataforma Pago Coste Divisa	plataforma de pagos	La moneda de los campos de Coste de Pago de la Plataforma.
47	Descripción del Titular de la cuenta	emitiendo pagos plataforma de pagos	Tu Descripción para el titular de la cuenta.
48	Referencia del Titular de la cuenta	emitiendo pagos plataforma de pagos	Tu referencia para el titular de la cuenta.
49	Balance Descripción de cuenta	emitiendo pagos plataforma de pagos	Tu Descripción para la cuenta Balance.
50	Balance Referencia de cuenta	emitiendo pagos plataforma de pagos	Tu referencia para la cuenta Balance.

Informe contable de pagos

El Informe de Contabilidad de Pagos incluye los cambios de estado, eventos y modificaciones del ciclo de vida de los Pagos para todas las transacciones. Puedes utilizar este informe para ver los costes asociados a los distintos estados y realizar la conciliación de facturas.

Bajo la línea de cabecera, cada línea del informe es una entrada independiente.

Cada columna muestra información específica sobre las entradas. Por defecto, el informe incluye estas columnas estándar en este orden:

#	Columna	Tipo de datos	Description
1	Cuenta de la empresa	Texto Unicode (80 caracteres)	El nombre de la cuenta de tu empresa tal y como está registrada en la plataforma de pagos Adyen.
2	Cuenta Mercantil	Texto Unicode (80 caracteres)	El nombre de la cuenta de vendedor que se utilizó para procesar la solicitud de pago original. El informe puede contener partidas para varias cuentas de vendedor.
3	Referencia Psp	Texto Unicode (16 caracteres)	Referencia única de 16 caracteres de Adyen asociada a la transacción/solicitud. Este Valor es único a nivel mundial; cítalo cuando te comuniques con nosotros sobre esta solicitud.
4	Referencia del comerciante	Texto Unicode (80 caracteres)	La referencia que se especificó en la solicitud de pago.
5	Forma de pago	Texto Unicode (50 caracteres)	El método de pago utilizado para la transacción. Por ejemplo: visa, mc, amex.
6	Fecha de reserva	Campo Fecha + Campo Hora	La marca de tiempo que indica cuándo se introdujo el evento en el sistema contable de Adyen. El formato es `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`. Por ejemplo: 2021-07-26 19:58:55.
	Zona horaria	Texto alfabético (límite de 4 caracteres)	La zona horaria de la columna Fecha de Reserva. Este es el código ISO para la configuración de tu zona horaria .
7	Moneda principal	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda del importe principal.
	Importe principal	Campo de texto Numérico (límite de 16 caracteres)	El importe registrado cuando la transacción llega a Tipo de registro. Por ejemplo, el importe principal de una transacción `Settled` es el importe después de deducir las comisiones de procesamiento del pago.
8	Tipo de registro	Texto Unicode (50 caracteres)	El tipo de registro contable. Para ver una lista de tipos de registro, consulta más abajo.
9	Moneda de pago	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda que se utilizó para procesar el pago.
10	Recibidas (PC)	Número de punto fijo	El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el registro contable de Recibidos.
11	Autorizado (PC)	Número de punto fijo	El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el registro contable autorizado.
12	Capturado (PC)	Número de punto fijo	El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el registro contable Capturado.
13	Moneda de liquidación	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda que se utilizó al liquidar el pago.
14	Pagadero (SC)	Número de punto fijo	El importe (en Moneda de Liquidación) cargado o abonado en el registro contable de Acreedores. Se abonará en tu cuenta bancaria.
15	Comisión (CS)	Número de punto fijo	La comisión retenida por el adquirente (en moneda de liquidación) Si el adquirente proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, Adyen dividirá la comisión en los Registros de Marcado, Tasas de Esquema e Intercambio.
16	Marca (SC)	Número de punto fijo	La comisión cobrada por el banco adquirente (en moneda de liquidación).
17	Tasas del régimen (TS)	Número de punto fijo	La comisión que cobran, por ejemplo, Visa o Mastercard (en moneda de liquidación).
18	Intercambio (SC)	Número de punto fijo	La comisión cobrada por el banco emisor (en moneda de liquidación).
19	Tasa de tramitación Moneda	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda en la que se cobra la tarifa de procesamiento (o de pasarela).
20	Tasa de tramitación (FC)	Número de punto fijo	El importe (en moneda de la Comisión de Tramitación) cargado en el registro contable de la Comisión de Tramitación.
21	Nombre de usuario	Texto Unicode (80 caracteres)	El usuario (interactivo o del servicio web) que realizó la acción que dio lugar al registro contable. Si el registro fue creado por un proceso interno automatizado, el Valor será sistema.
22	Variante del método de pago	Texto Unicode (50 caracteres)	La submarca del medio de pago (si procede). Por ejemplo: visaclassic, visadebit, mccorporate.
23	Modificación Referencia Comerciante	Texto Unicode (80 caracteres)	La referencia de modificación opcional para las modificaciones de , si se especifica en la transacción.

Tipos de registro

Tipo de registro	Description
Autorizado	Pago aprobado por la entidad financiera.
AutorizadoPendiente	La autorización del pago está pendiente de aceptación por parte del emisor.
Cancelado	Transacción cancelada.
Captura fallida	Falló la captura de un pago. Para más información, consulta Captura fallida.
Contracargo	Pago anulado por el banco/esquema/consumidor.
SegundaCarga	Defensa infructuosa de la primera devolución de cargo.
ContracargoExternamente	Pago contabilizado como devolución de cargo con entidad adquirente externa.
ContracargoExternoConInfo	Pago contabilizado como devolución de cargo con entidad adquirente externa.
ContracargoInvertido	Contracargo defendido con éxito, o el comprador reembolsó los fondos.
ContracargoRevertidoExternamenteConInfo	Contracargo defendido con éxito, o el comprador reembolsó los fondos.
Error	Error de transacción.
Caducado	Pago no captado en plazo.
PaidOut	Pago completado con éxito.
PagadoExternamente	Pago completado con éxito con el adquirente externo.
PagadoExternamenteConInfo	Pago completado con éxito con el adquirente externo.
PaidOutReversed	Pago devuelto a la cuenta de Adyen al no poder abonarse al comprador.
PagoAutorizado	Pago autorizado con éxito.
Error de pago	Pago que dio lugar a un error.
Pago fallido	La entidad adquirente ha devuelto la solicitud de pago.
Recibido	Registro de un intento de pago validado.
PagoRecibido	Pago recibido por la plataforma de pagos Adyen.
ReembolsoAutorizado	Reembolso autorizado con éxito.
Reembolsado	Pago reembolsado con éxito.
ReembolsadoA granel	Pago reembolsado con éxito a través de Adyen Acquiring. Este tipo de diario quedará obsoleto.
RefinanciadoExternamente	Pago reembolsado con éxito a través de una entidad adquirente externa.
ReembolsadoExternamenteConInfo	Pago reembolsado con éxito a través de una entidad adquirente externa.
Reembolso fallido	La devolución fracasó. Para más información, consulta Reembolso fallido.
ReembolsadoEnInstalaciones	El pago se ha reembolsado íntegramente a plazos.
ReembolsoInstalación	Se ha devuelto el plazo de pago.
ReembolsadoRevertido	Devolución a la cuenta de Adyen al no haberse podido abonar al comprador.
ReembolsoNoProcesado	El reembolso no se ha liquidado porque la entidad adquirente no ha procesado el reembolso 30 días después de la iniciación; sin embargo, el cliente ha recibido los fondos. Si el reembolso se procesa después de 30 días, verás un registro adicional Reembolsado.
Rechazado	El pago fue rechazado, bien por el adquirente o por la herramienta de fraude Adyen.
Pago rechazado	El pago fue rechazado, bien por la herramienta de fraude Adyen o por el adquirente.
Reintentado	Se ha reintentado la solicitud de pago.
EnviadoParaPago	Pago enviado para su abono por la entidad adquirente.
EnviadoParaReembolso	Pago enviado para reembolso por la entidad adquirente.
SentForSettle	Solicitud de transferencia del pago enviada a la entidad financiera.
Establecido	El pago se ha liquidado y Adyen ha recibido los fondos.
EstablecidoBulk	El pago se ha liquidado a través de Adyen Acquiring. Este tipo de diario quedará obsoleto.
AsentadoExternamente	El pago se ha liquidado con un adquirente externo.
EstablecidoExternamenteConInfo	El pago se ha liquidado con un adquirente externo.
AsentadosEnInstalaciones	El pago se ha captado totalmente a plazos.
LiquidarInstalaciónSuspenderInstalación	Se ha liquidado el plazo de pago.
ResueltoRevertido	El pago no se ha liquidado porque Adyen no ha recibido los fondos 30 días después de la captura. Si Adyen recibe los fondos más de 30 días después de la captura, entonces verás un registro Settled.
SuspenderInstalación	La cuota ya no se enviará al sistema debido a una disputa en la transacción.
AdvancedInstallment	El plazo se adelantó.
AvanzadoInstalaciónCancelada	Se canceló el adelanto del plazo.
AbrirInstalación	Aún está abierto un plazo. Hay 4 estados posibles de una OpenInstallment: Inicial: Se ha capturado una transacción. Representación: Has defendido con éxito un litigio y hemos reanudado las cuotas suspendidas. Reintentar: Ha fallado una captura y se está intentando de nuevo. Aceleración: El comprador solicitó un reembolso, pero el importe de la solicitud de reembolso es mayor que el importe recibido, por lo que se aceleran las cuotas futuras y se cierra la cuota. Ver CerrarInstalación.
CerrarInstalación	La cuota dejará de enviarse al programa y se cerrará la InscripciónAbierta.

Informe de Detalles de la Liquidación

El informe Detalles de la Liquidación se utiliza para conciliar las liquidaciones a nivel de transacción. Incluye los detalles de los pagos que han sido liquidados y pagados a ti en un lote por Ascend Pay. Puedes utilizar este informe para ver los costes de cada transacción y realizar la conciliación a nivel de transacción.

Bajo la línea de cabecera, cada línea del informe es una entrada independiente. Los tipos de entradas incluyen: Transacciones, Comisiones de transacción, Correcciones de Depósito, Deducciones de factura y Pagos.

Cada columna muestra información específica sobre las entradas. La tabla siguiente refleja las columnas estándar que se incluyen en el informe, y el orden por defecto:

#	Columna	Description
1	Cuenta de la empresa	El nombre de la cuenta de tu empresa tal y como está registrada en la plataforma de pagos Adyen.
2	Cuenta Mercantil	El nombre de la cuenta de vendedor que se utilizó para procesar la solicitud de pago original.
3	Referencia Psp	Referencia única de 16 caracteres de Adyen asociada a la transacción/solicitud. Este Valor es único a nivel mundial; cítalo cuando te comuniques con nosotros sobre esta solicitud.
4	Referencia del comerciante	La referencia que se especificó en la solicitud de pago.
5	Forma de pago	El método de pago utilizado para la transacción. Por ejemplo: visa, mc, amex.
6	Fecha de creación	La marca de tiempo que indica cuándo se creó el pago en la plataforma de pagos Adyen. Formato: `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`. Por ejemplo: 2012-07-26 19:58:55.
	Zona horaria	La zona horaria de Fecha de creación. Este es el código ISO para la configuración de tu zona horaria .
7	Tipo	El tipo de diario de la entrada.
8	Modificación Referencia*	Para las entradas de Tipo `Liquidada`, `Reembolsada`, `Contracargo`, ésta es la referencia PSP de la modificación, un ID único que identifica la solicitud de modificación. Longitud máxima: 16 caracteres. En algunos casos, la referencia de modificación devuelta para las entradas de tipo `Contracargo` es la misma que la devuelta cuando se capturó el pago. Es el comportamiento esperado. Para los registros de Tipo `MerchantPayout`, se trata de una descripción que contiene el código de cuenta, el número de lote y la referencia única de pago (TX...XT), que también puede encontrarse en el extracto bancario. Longitud máxima: 256 caracteres.
9	Divisa bruta	El código de moneda ISO de tres caracteres para la moneda de la transacción.
	Débito bruto (DB)*	El importe enviado en la solicitud de transacción. Por ejemplo, 100,00.
	Crédito bruto (CG)*	El importe enviado en la solicitud de transacción. Por ejemplo, 100,00.
	Tipo de cambio	El tipo de cambio utilizado para convertir el importe bruto en neto. Será 1 si procesas y liquidas en la misma moneda. Para los pagos liquidados externamente, el tipo de cambio indicado es el tipo de cambio de referencia de Adyen, no el tipo real aplicado por el adquirente externo.
10	Moneda neta	El código de moneda ISO de tres caracteres para la moneda de liquidación.
	Débito neto (NC)	El importe neto cargado en el lote Acreedores. Por ejemplo, para una reserva Reembolsada, es el importe enviado como parte de la solicitud de reembolso más los gastos adicionales retenidos.
	Crédito neto (CN)	El importe presentado en la solicitud de transacción menos los costes y comisiones de la transacción. Por ejemplo, 98,26.
11	Comisión (NC)	La comisión retenida por el adquirente. Debe ser la diferencia entre los importes bruto y neto. Si el adquirente proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, Adyen divide la comisión en: Marca Cuotas del régimen Intercambio En este caso, la columna Comisión está vacía y se rellenan las columnas Marcado (12), Comisiones de esquema (13) y Intercambio (14). Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, Adyen rellena la comisión total en la columna Comisión (11). En este caso, las columnas Markup, Scheme Fees, y Interchange están vacías. Para las devoluciones liquidadas externamente (por ejemplo, las devoluciones de American Express), este importe será negativo. Si estás automatizando tu conciliación, asegúrate de que tu sistema puede manejar valores negativos.
12	Marca (NC)	La comisión cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo está vacío.
13	Tasas del régimen (NC)	La comisión que cobran, por ejemplo, Visa o Mastercard. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo está vacío.
14	Intercambiador (NC)	La comisión cobrada por el banco emisor. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo está vacío.
15	Variante del método de pago	La submarca del medio de pago (si procede). Por ejemplo: visaclassic, visadebit, mccorporate.
16	Modificación Referencia Comerciante	La referencia de modificación opcional para las modificaciones de , si se especifica en la transacción.
17	Número de lote	El número de secuencia de la liquidación.

Tipos de revistas

Los tipos de diario que se indican a continuación corresponden al campo Tipo.

Tipo de revista	Ocurrencia	Description
Tasa*	Débito	Las tarifas de transacción de Adyen para las transacciones Recibidas y EnviadasPorReembolso contabilizadas durante el periodo de lote especificado.
MisCostes*	Débito/Crédito	Los costes de los pagos liquidados externamente que no han podido corresponderse con ninguna transacción específica.
MerchantPayout*	Débito	El importe que se paga por una moneda de liquidación del lote de pago a tu cuenta bancaria.
Reembolsado	Débito	Un cargo por un pago que fue EnviadoPorReembolso.
Establecido	Crédito	Un abono por un pago que fue EnviadoParaSolventar.
Contracargo	Débito	Un adeudo por un pago que es anulado por el banco/esquema/consumidor.
SegundaCarga	Un débito	Débito por una defensa infructuosa de una primera devolución de cargo.
ContracargoInvertido	Crédito	Una devolución de cargo anterior que se te abona después de que un pago se defienda con éxito, o después de que el comprador vuelva a pagar los fondos.
ReembolsadoRevertido	Crédito	Un reembolso que se devuelve a nuestra cuenta porque no puede ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador.
DepósitoCorrección*	Débito/Crédito	Los fondos que se retienen de/se liberan en la cuenta debido a un cambio en el depósito de seguridad exigido (cobertura de la exposición en la cuenta).
FacturaDeducción*	Débito/Crédito	Una factura de procesamiento de pagos que se abona/deduce de la cuenta.Si una factura incluye cargos de IVA/GST , verás dos reservas separadas: costes/descuentos e impuestos. Los Detalles se especifican en la columna Modificación Referencia .
Declaración coincidente	Débito/Crédito	Una transferencia del comerciante anotada en la cuenta.
ManualCorregido	Débito/Crédito	Una reserva/ajuste manual de Adyen.
BancoInstrucciónDevuelta	Crédito	Un crédito para los pagos anteriores de comerciantes que no se procesaron correctamente o que fueron devueltos a Adyen.
EpaPaid	Débito/Crédito	Un aviso de pago electrónico (EPA) de una entidad adquirente externa que fue confirmado por la entidad adquirente pero no liquidado a través de Adyen.
Transferencia de saldo	Débito/Crédito	Una transferencia de saldo a o desde lotes de pago posteriores, para procesar saldos negativos a pagar/captar o para lotes que no pudieron pagarse.
CostePago	Débito/Crédito	Sólo se utiliza en los siguientes casos: Para los pagos de Klarna, las deducciones como las tasas de litigio se contabilizan utilizando el tipo de diario PaymentCost, haciendo referencia a la referencia PSP del pago original. Para los pagos de ELO, los ajustes financieros y los costes de arbitraje se contabilizan utilizando el tipo de diario PaymentCost. Para MasterCardPersonalPayments, cuando se contabiliza la comisión de transacción por el pago. Para los litigios de Visa, los ajustes financieros se contabilizarán en la transacción correspondiente utilizando el tipo de diario PaymentCost. En los litigios de Mastercard, el emisor puede cobrar una tasa de administración de litigios por los litigios en los que se presente un caso de (pre)arbitraje y el emisor gane. Esta tasa se contabilizará utilizando el tipo de diario PaymentCost.
PaidOut	Débito	El débito neto de un pago que fue EnviadoPorPago.
PaidOutReversed	Crédito	Un pago devuelto a la cuenta de Adyen porque no pudo ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador.
ReembolsoInstalación	Débito	El importe de adeudo de un pago que fue EnviadoPorReembolso. Este diario se utiliza para las transacciones a crédito que utilizan una entidad adquirente con capacidad para pagos a plazos de Adyen (como Brasil y México), independientemente de si la transacción es única o a plazos.
LiquidaciónInstalación	Crédito	El importe del crédito que se liquida por una operación con tarjeta de crédito creada a plazos. En las operaciones a plazos, el importe del abono liquidado no es igual al importe total que se EnvióParaSolicitar. Cuando se trata de una transacción única, el importe del crédito que se liquidará por este pago será igual al importe total que se EnvióParaSolicitar. Si has realizado un adelanto, el importe del abono de este diario Liquidación será cero.
SuspenderInstalación	Débito	Indica que se ha suspendido la presentación de cuotas posteriores al régimen debido a una devolución de cargo solicitada por el banco emisor. Si has realizado un anticipo de la liquidación a plazos, este diario aparecerá en el informe Detalles de la liquidación para indicar el cargo para compensar el importe anticipado.
Captura fallida (pago del Día de Venta)	Débito	La captación de fondos ha fallado para una transacción. En otras palabras, estos fondos aún no se recibirán del sistema de tarjetas o del método de pago. Se hará una anotación en cuenta en el próximo pago, porque Adyen no recibe el importe de la transacción prefinanciada del sistema de tarjeta o del método de pago.
Reembolso fallido (pago el día de la Venta)	Crédito	Ha fallado un reembolso a una tarjeta o método de pago. Si ya se ha efectuado el cargo del reembolso en tu cuenta, se realiza una reserva de crédito en el siguiente pago del comerciante (porque Adyen no tendrá que pagar el importe reembolsado).
ReembolsoNoCompensado (pago del Día de Venta)	Crédito	Una devolución no se ha liquidado porque la entidad adquirente no ha procesado la devolución 30 días después de la iniciación. Sin embargo, el cliente ha recibido los fondos. No es necesario hacer nada; los ajustes de tu Balance se producen automáticamente. Si el reembolso se procesa después de 30 días, verás una reserva adicional Reembolsada. Este tipo de diario se denominaba anteriormente Reembolso no procesado.
LiquidadoInvertido (Pago del día de Venta)	Débito	Un cargo que anula una transacción liquidada para la que Adyen no ha recibido los fondos de la red de tarjetas o método de pago en un plazo de 30 días desde la captura. No es necesario realizar ninguna acción; los ajustes de tu Balance se producen automáticamente. Si Adyen recibe los fondos después de 30 días, verás una reserva adicional Liquidada.
MerchantPayin	Crédito	Transferencia o domiciliación bancaria en la cuenta para financiar la Reserva.
ReservaAjuste	Débito/Crédito	Los fondos que se retienen o se liberan en la cuenta debido a la financiación o por utilizar el registro de Reserva.
MerchantPayinReversed	Débito	Un pago que estaba destinado a recargar o financiar una cuenta, se convierte en una devolución de cargo.
XASTransfer	Débito	Los fondos cargados en la cuenta deudora de tu plataforma. Se utiliza en las integraciones clásicas de Adyen para Plataformas. Para más información, consulta Concilia las cuentas por cobrar de tu plataforma.

^*El tipo de datos de estos campos es Texto Unicode (80 caracteres) en lugar de Texto Alfa (50 caracteres).

Ascend RMS Knowledge

Informes de Ascend HQ

Balance Plataforma Informe contable

Informe contable de pagos

Tipos de registro

Informe de Detalles de la Liquidación

Tipos de revistas

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