Ascend Pay – Analyse des rapports Ascend HQ

Si vous n'êtes pas un expert comptable, cette page vous sauvera la vie.

Written By Eddy Cevilla (Administrator)

Updated at May 16th, 2024

Table of Contents

Rapports du Ascend HQ Qu'est-ce qui est déposé à la banque ? Comment puis-je voir les détails des frais qui me sont facturés ? Définitions de rapport Rapport comptable de la plateforme Balance Rapport de comptabilité des paiements Types d'enregistrements Rapport sur les détails du règlement Types de journaux

Le diable est dans les détails. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les conditions dans les rapports Ascend Pay.

Une fois que vous êtes prêt à rapprocher votre compte avec ces informations, Cliquez ici.

Rapports du Ascend HQ

Pour accéder à tous les rapports Ascend Pay disponibles :

Accédez au HQ Ascend (ascendrms.com) .
Sélectionnez le rapport souhaité en cliquant sur Paiements > Ascend Pay.

Pour exporter les rapports Ascend Pay :

Accédez au rapport souhaité.
Personnalisez vos colonnes de données à l'aide de l' icône d'engrenage , si nécessaire.
Cliquez sur Exporter .

Qu'est-ce qui est déposé à la banque ?

HQ > Compte Plateforme Balance
Exporter vers Excel
Filtrer la description du titulaire du compte (presque tout à droite) pour afficher uniquement le nom de la boutique.
- Filtrer la date de disponibilité des fonds (date à laquelle les choses doivent apparaître en banque)
- Colonne Montant Somme

Comment puis-je voir les détails des frais qui me sont facturés ?

HQ > Compte Plateforme Balance
Exporter vers Excel
Filtrer la date de réservation -OU- la date de disponibilité des fonds (selon votre préférence)
Filtrer l'état pour afficher uniquement Capturé et Remboursé
Filtrer la description sur tout MAIS les vendeurs sont divisés
Déterminer la somme absolue de la colonne Montant
Déterminer la somme de la colonne Majoration de paiement de la plateforme
Soustrayez la majoration de la plateforme de paiement de la somme absolue du montant
Le résultat des étapes ci-dessus doit correspondre au montant des frais.

Définitions de rapport

Rapport comptable de la plateforme Balance

Le rapport comptable de la plateforme Balance est un rapport quotidien qui suit toutes les modifications de solde sur tous les comptes de solde de votre plateforme, y compris les comptes responsables. Vous pouvez utiliser les informations du rapport comptable de Balance Platform pour :

Confirmez tous les paiements traités
Confirmer les transferts entre les comptes de solde
Confirmez les paiements sur vos comptes bancaires
Suivez les frais de paiement, les coûts et la déduction des factures

Le rapport généré inclut les mutations de solde avec une date de réservation pour tous les comptes de votre plateforme entre l'ouverture (00h00) et la fermeture (00h00 le lendemain) pour le jour sélectionné à l'heure d'Europe centrale (CET).

Le tableau suivant présente les colonnes standard incluses dans le rapport comptable, dans leur ordre par défaut :

#	Colonne	Service financier	Description
1	Plateforme d'équilibre	délivrance paiements paiements par plateforme	Nom de votre compte Balance Platform.
2	Titulaire de compte	délivrance paiements paiements par plateforme	Identifiant unique du titulaire du compte propriétaire du compte solde.
3	Le solde du compte	délivrance paiements paiements par plateforme	L'identifiant unique du compte de solde.
4	ID de transfert	délivrance paiements paiements par plateforme	L’identifiant unique d’un débit ou d’un crédit en attente.
5	Identifiant de transaction	délivrance paiements paiements par plateforme	L'identifiant unique d'une transaction reflète un débit ou un crédit effectué.
6	Catégorie	délivrance paiements paiements par plateforme	La catégorie de la transaction. Valeurs possibles: plateformePaiement interne banque Carte émise
7	Statut	délivrance paiements paiements par plateforme	Le statut de l'événement. Exemples de valeurs : autorisé , rétrofacturation .
8	Taper	délivrance paiements paiements par plateforme	Le type de transfert ou de transaction. Exemples de valeurs : remboursement , rétrofacturation .
9	Date de réservation	délivrance paiements paiements par plateforme	Date de la réservation.
dix	Date de valeur	délivrance paiements paiements par plateforme	La date à laquelle les fonds sont disponibles.
11	Valeur Date Fuseau horaire	délivrance paiements paiements par plateforme	Le fuseau horaire de l’endroit où les fonds sont disponibles.
12	Devise	délivrance paiements paiements par plateforme	Le code de devise ISO à trois caractères pour le compte de solde.
	Montant	délivrance paiements paiements par plateforme	Le montant du transfert ou de la transaction.
13	Devise d'origine	délivrance	Le code de devise ISO à trois caractères du montant du paiement tel que déclaré par l'acquéreur.
14	Montant original	délivrance	Le montant du paiement dans la devise définie dans Devise d'origine .
15	Monnaie de paiement	délivrance paiements paiements par plateforme	La devise du paiement.
	Reçu (PC)	délivrance paiements paiements par plateforme	Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable des réceptions.
16	Réservé (PC)	délivrance paiements paiements par plateforme	Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable réservé.
17	Solde (PC)	délivrance paiements paiements par plateforme	Le montant (en devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable du solde.
18	Référence	délivrance paiements paiements par plateforme	L’identifiant unique d’un débit ou d’un crédit en attente.
19	Description	délivrance paiements paiements par plateforme	L’identifiant unique d’un débit ou d’un crédit en attente. Lorsque le transfert est payant, le type de frais est ajouté avant la description du paiement initial. Indications possibles des types de frais : Frais de paiement pour Frais de rétrofacturation pour Deuxième frais de rétrofacturation pour Frais d'annulation de rétrofacturation pour Si le paiement initial ne contenait pas de description, les indications possibles sur le type de frais sont : Frais de paiement Frais de rétrofacturation Deuxième frais de rétrofacturation Frais d'annulation de rétrofacturation
20	Identifiant du compte de solde de la contrepartie	délivrance paiements paiements par plateforme	L'identifiant unique de la destination du transfert.
21	Référence du marchand de paiement Psp	paiements par plateforme	La référence marchand PSP d'un paiement.
22	Paiement Psp Référence Psp	paiements par plateforme	La référence PSP d'un paiement.
23	Modification Psp Référence Psp	paiements par plateforme	La référence de modification PSP d'un paiement.
24	Référence marchand de modification Psp	paiements par plateforme	La référence de modification PSP d'un paiement.
25	Type d'instrument de paiement	délivrance	Le type d'instrument de paiement utilisé pour le paiement.
26	Identifiant de l'instrument de paiement	délivrance	L'identifiant unique de l'instrument de paiement.
27	Mode d'entrée	délivrance	Le mode d'entrée au point de vente tel que rapporté par l'acquéreur. Valeurs possibles: manuel ébrécher bande magnétique magstripe_fallback sans contact contactless_magstripe café jeton commerce électronique serveur code à barre ocr inconnu
28	code d'autorisation	délivrance	Un code d'autorisation unique généré pour le paiement. Ce code doit être inclus lors de l'annulation ou du remboursement d'un paiement.
29	Interaction avec l'acheteur	délivrance	Type de transaction. Valeurs possibles: Commerce électronique ContAuth PDV Moto
30	Centre multicompte	délivrance	Le code de catégorie de commerçant du commerçant qui a initié le paiement.
31	Nom de la contrepartie	délivrance	Le nom du commerçant qui a initié le paiement.
32	Adresse de la contrepartie	délivrance	L'adresse du commerçant qui a initié le paiement.
33	Ville de la contrepartie	délivrance	La ville du commerçant qui a initié le paiement.
34	Pays de la contrepartie	délivrance	Le code pays ISO du commerçant qui a initié le paiement.
35	Contrepartie iban	paiements	L'IBAN du commerçant qui a initié le paiement.
36	Bic de contrepartie	paiements	Le BIC de la banque du commerçant qui a initié le paiement.
37	Numéro de compte de la contrepartie	paiements	Le numéro de compte du commerçant qui a initié le paiement.
38	Code postal de la contrepartie	délivrance paiements	Le code postal du commerçant qui a initié le paiement.
39	Devise d'échange	délivrance	La devise de l'échange.
	Échange	délivrance	Le montant des échanges.
40	Compte de solde du bénéficiaire	délivrance	L'identifiant unique du compte solde bénéficiaire associé à votre plateforme.
41	Variante de marque	délivrance	Variante de marque pour l'instrument de paiement. Par exemple : mcdebit , visaprepaid .
42	Référence pour le bénéficiaire	paiements	Votre référence pour le bénéficiaire.
43	Échange de paiement sur plateforme	paiements par plateforme	Frais facturés par la banque émettrice. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
44	Frais du système de paiement de la plateforme	paiements par plateforme	Frais facturés par Visa ou Mastercard. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
45	Majoration de paiement de la plateforme	paiements par plateforme	Frais facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
46	Commission de paiement de la plateforme	paiements par plateforme	Frais mixtes facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau du paiement, ce champ est vide.
	Devise des frais de paiement de la plateforme	paiements par plateforme	La devise des champs Coût de paiement de la plateforme.
47	Description du titulaire du compte	délivrance paiements paiements par plateforme	Votre description pour le titulaire du compte.
48	Référence du titulaire du compte	délivrance paiements paiements par plateforme	Votre référence pour le titulaire du compte.
49	Description du compte de solde	délivrance paiements paiements par plateforme	Votre description du compte de solde.
50	Référence du compte de solde	délivrance paiements paiements par plateforme	Votre référence pour le compte solde.

Rapport de comptabilité des paiements

Le rapport de comptabilité des paiements inclut les changements d'état du cycle de vie des paiements, les événements et les modifications pour toutes les transactions. Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir les coûts associés aux différents statuts et effectuer un rapprochement des factures.

Sous la ligne d'en-tête, chaque ligne du rapport constitue une entrée distincte.

Chaque colonne affiche des informations spécifiques sur les entrées. Par défaut, le rapport inclut ces colonnes standard dans cet ordre :

#	Colonne	Type de données	Description
1	Compte d'entreprise	Texte Unicode (80 caractères)	Le nom du compte de votre entreprise tel qu'enregistré sur la plateforme de paiement Adyen.
2	Compte marchand	Texte Unicode (80 caractères)	Le nom du compte marchand utilisé pour traiter la demande de paiement initiale. Le rapport peut contenir des éléments de campagne pour plusieurs comptes marchands.
3	Référence Psp	Texte Unicode (16 caractères)	Référence unique d'Adyen à 16 caractères associée à la transaction/à la demande. Cette valeur est unique au monde ; citez-le lorsque vous communiquez avec nous au sujet de cette demande.
4	Référence marchand	Texte Unicode (80 caractères)	La référence qui a été précisée dans la demande de paiement.
5	Mode de paiement	Texte Unicode (50 caractères)	Le mode de paiement utilisé pour la transaction. Par exemple : visa , mc , amex .
6	Date de réservation	Champ date + champ heure	L'horodatage indiquant le moment où l'événement a été saisi dans le système comptable d'Adyen. Le format est `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` . Par exemple : 2021-07-26 19:58:55 .
	Fuseau horaire	Texte alphabétique (limite de 4 caractères)	Le fuseau horaire de la colonne Date de réservation . Il s'agit du code ISO correspondant à votre réglage de fuseau horaire .
7	Devise principale	Texte alphabétique (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères de la devise du montant principal.
	Montant principal	Champ de texte Numérique (limite de 16 caractères)	Le montant enregistré lorsque la transaction atteint le type d'enregistrement . Par exemple, le montant principal d’une transaction `Settled` est le montant après déduction des frais de traitement du paiement.
8	Type d'enregistrement	Texte Unicode (50 caractères)	Le type d'enregistrement comptable. Pour une liste des types d'enregistrement, voir ci-dessous.
9	Monnaie de paiement	Texte alphabétique (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères de la devise utilisée pour traiter le paiement.
dix	Reçu (PC)	Numéro à virgule fixe	Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable reçu.
11	Autorisé (PC)	Numéro à virgule fixe	Le montant (en devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable autorisé.
12	Capturé (PC)	Numéro à virgule fixe	Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable capturé.
13	Devise de règlement	Texte alphabétique (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères de la devise utilisée lors du règlement du paiement.
14	Payable (SC)	Numéro à virgule fixe	Le montant (en devise de règlement) débité ou crédité sur le registre comptable des payables. Celui-ci sera versé sur votre compte bancaire.
15	Commission (CS)	Numéro à virgule fixe	Les frais de commission retenus par l'acquéreur (en devise de règlement) Si l'acquéreur fournit les informations sur la transaction au niveau de l'échange, Adyen répartira la commission entre les registres de majoration, de frais du système et d'échange.
16	Balisage (SC)	Numéro à virgule fixe	Les frais facturés par la banque acquéreuse (en devise de règlement).
17	Frais du programme (SC)	Numéro à virgule fixe	Les frais facturés par, par exemple, Visa ou Mastercard (en devise de règlement).
18	Échange (SC)	Numéro à virgule fixe	Les frais facturés par la banque émettrice (en devise de règlement).
19	Devise des frais de traitement	Texte alphabétique (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères de la devise dans laquelle les frais de traitement (ou de passerelle) sont facturés.
20	Frais de traitement (FC)	Numéro à virgule fixe	Le montant (en devise des frais de traitement) facturé dans le registre comptable des frais de traitement.
21	Nom d'utilisateur	Texte Unicode (80 caractères)	L'utilisateur (utilisateur interactif ou webservice) qui a effectué l'action ayant donné lieu à l'enregistrement comptable. Si l'enregistrement a été créé par un processus interne automatisé, la valeur sera système .
22	Variante du mode de paiement	Texte Unicode (50 caractères)	La sous-marque du mode de paiement (le cas échéant). Par exemple : visaclassic , visadebit , mccorporate .
23	Modification de la référence marchand	Texte Unicode (80 caractères)	La référence de modification facultative pour les modifications , si spécifiée dans la transaction.

Types d'enregistrements

Type d'enregistrement	Description
Autorisé	Paiement approuvé par l'institution financière.
AutoriséEn attente	L'autorisation de paiement est en attente d'acceptation de l'émetteur.
Annulé	Transaction annulée.
Échec de la capture	La capture d'un paiement a échoué. Pour plus d'informations, reportez-vous à Échec de la capture .
Rétrofacturation	Paiement annulé par la banque/le système/le consommateur.
Deuxième rétrofacturation	Défense infructueuse de la première rétrofacturation.
ChargebackExterne	Paiement réservé en tant que rétrofacturation auprès d'un acquéreur externe.
ChargebackExternallyWithInfo	Paiement réservé en tant que rétrofacturation auprès d'un acquéreur externe.
ChargebackInversé	La rétrofacturation a été défendue avec succès ou l'acheteur a remboursé les fonds.
ChargebackReversedExternallyWithInfo	La rétrofacturation a été défendue avec succès ou l'acheteur a remboursé les fonds.
Erreur	Erreur de transaction.
Expiré	Paiement non saisi dans les délais.
Payé	Paiement effectué avec succès.
Payé en externe	Paiement effectué avec succès auprès d'un acquéreur externe.
PaidOutExternallyWithInfo	Paiement effectué avec succès auprès d'un acquéreur externe.
PayéInversé	Le paiement a été renvoyé sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité à l'acheteur.
PaiementAutorisé	Paiement autorisé avec succès.
Erreur de paiement	Paiement ayant entraîné une erreur.
Échec du paiement	La demande de paiement a été retournée par l'acquéreur.
Reçu	Enregistrement d'une tentative de paiement validée.
Paiement reçu	Paiement reçu par la plateforme de paiement Adyen.
RemboursementAutorisé	Remboursement autorisé avec succès.
Remboursé	Paiement remboursé avec succès.
Remboursé en vrac	Paiement remboursé avec succès via Adyen Acquiring. Ce type de journal sera obsolète.
Remboursé en externe	Paiement remboursé avec succès via un acquéreur externe.
RembourséExternementAvecInfo	Paiement remboursé avec succès via un acquéreur externe.
Échec du remboursement	Le remboursement a échoué. Pour plus d'informations, reportez-vous à Échec du remboursement .
RembourséEnInstallations	Le paiement a été entièrement remboursé en plusieurs fois.
Paiement remboursé	L'acompte a été remboursé.
RembourséInversé	Le remboursement a été renvoyé sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité à l'acheteur.
RemboursementNonProcessed	Le remboursement n'a pas été réglé car l'acquéreur n'a pas traité le remboursement 30 jours après l'initiation ; cependant, le client a reçu les fonds. Si le remboursement est traité après 30 jours, vous verrez un enregistrement Remboursé supplémentaire.
Refusé	Le paiement a été refusé, soit par l'acquéreur, soit par l'outil de fraude Adyen.
RefuséPaiement	Le paiement a été refusé, soit par l'outil de fraude Adyen, soit par l'acquéreur.
Réessayé	La demande de paiement a été réessayée.
EnvoyéPourPaiement	Paiement envoyé pour paiement par l'acquéreur.
EnvoyéPourRemboursement	Paiement envoyé pour remboursement par l'acquéreur.
EnvoyéPourRégler	Demande de transfert du paiement envoyée à l'institution financière.
Réglé	Le paiement a été réglé et les fonds ont été reçus par Adyen.
Règlement en vrac	Le paiement a été réglé via Adyen Acquiring. Ce type de journal sera obsolète.
Installé en externe	Le paiement a été réglé avec un acquéreur externe.
RégléExternallyWithInfo	Le paiement a été réglé avec un acquéreur externe.
Installé en versements	Le paiement a été entièrement comptabilisé en plusieurs versements.
SettledInstallmentSuspendInstallment	L’échéance de paiement a été réglée.
RégléInversé	Le paiement n'a pas été réglé car Adyen n'a pas reçu les fonds 30 jours après la capture. Si Adyen reçoit les fonds plus de 30 jours après la capture, vous verrez alors un enregistrement réglé .
SuspendreInstallation	L'acompte ne sera plus envoyé au système en raison d'un litige dans la transaction.
Installation avancée	Le versement a été avancé.
AvancéInstallationAnnulé	L'avancement de l'échéance a été annulé.
OuvrirInstallation	Un versement est encore ouvert. Il existe 4 états possibles d'un OpenInstallment : Initiale : Une transaction a été capturée. Représentation : Vous avez défendu avec succès un litige et nous avons repris les versements suspendus. Réessayer : une capture a échoué et est en cours de nouvelle tentative. Accélération : l'acheteur a demandé un remboursement, mais le montant de la demande de remboursement est supérieur au montant reçu. Les versements futurs sont donc accélérés et le versement est clôturé. Voir FermerInstallation .
Fermer le versement	Le versement ne sera plus envoyé au système et l'OpenInstallment est fermé.

Rapport sur les détails du règlement

Le rapport sur les détails des règlements est utilisé pour rapprocher les règlements au niveau d'une transaction. Il comprend les détails des paiements qui vous ont été réglés et versés en un seul lot par Ascend Pay. Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir les coûts de chaque transaction et effectuer un rapprochement au niveau de la transaction.

Sous la ligne d'en-tête, chaque ligne du rapport constitue une entrée distincte. Les types d'entrées comprennent : les transactions, les frais de transaction, les corrections de dépôt, les déductions sur facture et les paiements.

Chaque colonne affiche des informations spécifiques sur les entrées. Le tableau ci-dessous reflète les colonnes standard incluses dans le rapport et l'ordre par défaut :

#	Colonne	Description
1	Compte d'entreprise	Le nom du compte de votre entreprise tel qu'enregistré sur la plateforme de paiement Adyen.
2	Compte marchand	Le nom du compte marchand utilisé pour traiter la demande de paiement initiale.
3	Référence Psp	Référence unique d'Adyen à 16 caractères associée à la transaction/à la demande. Cette valeur est unique au monde ; citez-le lorsque vous communiquez avec nous au sujet de cette demande.
4	Référence marchand	La référence qui a été précisée dans la demande de paiement.
5	Mode de paiement	Le mode de paiement utilisé pour la transaction. Par exemple : visa , mc , amex .
6	Date de création	L'horodatage indiquant la date à laquelle le paiement a été créé sur la plateforme de paiement Adyen. Format : `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` . Par exemple : 2012-07-26 19:58:55 .
	Fuseau horaire	Le fuseau horaire de la date de création . Il s'agit du code ISO correspondant à votre réglage de fuseau horaire .
7	Taper*	Le type de journal de l’entrée.
8	Référence de modification*	Pour les entrées de Type `Settled` , `Refunded` , `Chargeback` , il s'agit de la référence PSP de modification, un identifiant unique qui identifie la demande de modification . Longueur maximale : 16 caractères. Dans certains cas, la référence de modification renvoyée pour les saisies de Type `Chargeback` est la même que la référence renvoyée lors de la saisie du paiement. Il s’agit d’un comportement attendu. Pour les enregistrements de type `MerchantPayout` , il s'agit d'une description contenant le code du compte, le numéro de lot et la référence de paiement unique (TX...XT), qui se trouvent également sur le relevé bancaire. Longueur maximale : 256 caractères.
9	Devise brute*	Le code de devise ISO à trois caractères pour la devise de transaction.
	Débit brut (GC)*	Le montant soumis dans la demande de transaction. Par exemple, 100,00 .
	Crédit Brut (GC)*	Le montant soumis dans la demande de transaction. Par exemple, 100,00 .
	Taux de change	Le taux de change utilisé pour convertir le montant brut en montant net. Ce sera 1 si vous traitez et réglez dans la même devise. Pour les paiements réglés en externe, le taux de change indiqué est le taux de change de référence d'Adyen, et non le taux réel appliqué par l'acquéreur externe.
dix	Devise nette	Le code de devise ISO à trois caractères pour la devise de règlement.
	Débit net (NC)	Montant net débité du lot Payable. Par exemple, pour une réservation Remboursée, il s'agit du montant envoyé dans le cadre de la demande de remboursement majoré des éventuels frais supplémentaires retenus.
	Crédit net (NC)	Le montant soumis dans la demande de transaction moins les coûts et frais de transaction. Par exemple, 98.26 .
11	Commission (NC)	Les frais de commission retenus par l'acquéreur. Cela devrait être la différence entre les montants bruts et nets. Si l'acquéreur fournit les informations sur la transaction au niveau de l'échange, Adyen divise la commission en : Balisage Frais du programme Échange Dans ce cas, la colonne Commission est vide et les colonnes Majoration (12), Scheme Fees (13) et Interchange (14) sont renseignées. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations de transaction au niveau de l'échange, Adyen renseigne la commission totale dans la colonne Commission (11). Dans ce cas, les colonnes Markup , Scheme Fees et Interchange sont vides. Pour les remboursements réglés en externe (par exemple les remboursements American Express), ce montant sera négatif. Si vous automatisez votre rapprochement, assurez-vous que votre système peut gérer les valeurs négatives.
12	Balisage (NC)	Les frais facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
13	Frais du programme (NC)	Les frais facturés par, par exemple, Visa ou Mastercard. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
14	Échange (NC)	Les frais facturés par la banque émettrice. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
15	Variante du mode de paiement	La sous-marque du mode de paiement (le cas échéant). Par exemple : visaclassic , visadebit , mccorporate .
16	Modification de la référence marchand	La référence de modification facultative pour les modifications , si spécifiée dans la transaction.
17	Numéro de lot	Le numéro de séquence du règlement.

Types de journaux

Les types de journaux répertoriés ci-dessous correspondent au champ Type .

Type de journal	Occurrence	Description
Frais *	Débit	Les frais de transaction Adyen pour les transactions reçues et SentForRefund enregistrées pendant la période de lot spécifiée.
Frais divers *	Débit/Crédit	Les coûts liés aux paiements réglés en externe qui n’ont pu être rattachés à aucune transaction spécifique.
Paiement marchand *	Débit	Montant payé pour une devise de règlement depuis le lot de paiements vers votre compte bancaire.
Remboursé	Débit	Un débit pour un paiement qui a été SentForRefund.
Réglé	Crédit	Un crédit pour un paiement SentForSettle.
Rétrofacturation	Débit	Un débit pour un paiement annulé par la banque/le système/le consommateur.
Deuxième rétrofacturation	Un débit	Débit pour défense infructueuse d’une première rétrofacturation.
ChargebackInversé	Crédit	Une rétrofacturation antérieure qui vous est créditée après qu'un paiement a été défendu avec succès ou après que l'acheteur a remboursé les fonds.
RembourséInversé	Crédit	Un remboursement qui est renvoyé sur notre compte car il ne peut pas être crédité à l'acheteur par le système/la banque ou est retourné par l'acheteur.
Correction du dépôt *	Débit/Crédit	Les fonds sont retenus/libérés sur le compte en raison d'une modification du dépôt de garantie requis (couverture de l'exposition sur le compte).
FactureDéduction *	Débit/Crédit	Une facture de traitement des paiements qui est créditée/déduite du compte. Si une facture comprend des frais de TVA/TPS, vous verrez deux réservations distinctes : coûts/remises et taxes. Les détails sont spécifiés dans la colonne Référence de modification .
Déclaration correspondante	Débit/Crédit	Un virement bancaire du commerçant réservé sur le compte.
ManuelCorrigé	Débit/Crédit	Une réservation/ajustement manuel par Adyen.
BanqueInstructionRetourné	Crédit	Un crédit pour les paiements antérieurs du commerçant qui n'ont pas été traités correctement ou qui ont été retournés à Adyen.
EpaPayé	Débit/Crédit	Un avis de paiement électronique (EPA) émanant d'un acquéreur externe qui a été confirmé par l'acquéreur mais non réglé via Adyen.
Transfert de solde	Débit/Crédit	Un transfert de solde vers ou depuis des lots de paiements ultérieurs afin de traiter les soldes négatifs à payer/capturer ou pour les lots qui n'ont pas pu être payés.
Coût de paiement	Débit/Crédit	Utilisé uniquement dans les scénarios suivants : Pour les paiements Klarna, les déductions telles que les frais de litige sont comptabilisées à l'aide du type de journal PaymentCost, faisant référence à la référence PSP du paiement initial. Pour les paiements ELO, les ajustements financiers et les frais d'arbitrage sont comptabilisés à l'aide du type de journal PaymentCost. Pour MasterCardPersonalPayments, lorsque les frais de transaction pour le paiement sont comptabilisés. Pour les litiges Visa, les ajustements financiers seront comptabilisés sur la transaction correspondante en utilisant le type de journal PaymentCost. Pour les litiges Mastercard, l'émetteur peut percevoir des frais d'administration des litiges pour les litiges dans lesquels un dossier d'arbitrage (pré) est déposé et où l'émetteur gagne. Ces frais seront comptabilisés en utilisant le type de journal PaymentCost.
Payé	Débit	Débit net pour un paiement SentForPayout.
PayéInversé	Crédit	Un paiement renvoyé sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité à l'acheteur par le système/la banque ou est restitué par l'acheteur.
Paiement remboursé	Débit	Montant débiteur d’un paiement SentForRefund. Ce journal est utilisé pour les transactions de crédit faisant appel à un acquéreur Adyen capable de procéder à des versements échelonnés (comme le Brésil et le Mexique), que la transaction soit ponctuelle ou échelonnée.
Paiement réglé	Crédit	Le montant du crédit en cours de règlement pour une transaction par carte de crédit créée en plusieurs versements. Pour les transactions à tempérament, le montant du crédit réglé n’est pas égal au montant total qui a été SentForSettle. Lorsqu'il s'agit d'une transaction unique, le montant du crédit qui sera réglé pour ce paiement sera égal au montant total qui a été SentForSettle. Si vous avez réalisé un avancement, alors le montant du crédit pour ce journal SettledInstallment sera nul.
SuspendreInstallation	Débit	Indique que la soumission des versements ultérieurs au programme a été suspendue en raison d'une rétrofacturation demandée par la banque émettrice. Si vous avez avancé le règlement des acomptes, ce journal apparaîtra dans le rapport Détails du règlement pour indiquer le débit destiné à compenser le montant avancé.
CaptureFailed (paiement le jour de la vente)	Débit	La capture de fonds a échoué pour une transaction. En d’autres termes, ces fonds ne seront pas encore reçus du système de carte ou du mode de paiement. Une réservation de débit sera effectuée lors du prochain paiement, car Adyen ne reçoit pas le montant de la transaction préfinancée du système de carte ou du mode de paiement.
RefundFailed (paiement le jour de la vente)	Crédit	Un remboursement vers une carte ou un mode de paiement a échoué. Si votre compte a déjà été débité pour le remboursement, un crédit est effectué pour le prochain paiement du commerçant (car Adyen n'aura pas à payer le montant remboursé).
RefundNotCleared (paiement le jour de la vente)	Crédit	Un remboursement n'a pas été réglé car l'acquéreur n'a pas traité le remboursement 30 jours après son lancement. Cependant, le client a reçu les fonds. Aucune action n'est nécessaire ; les ajustements de votre solde se font automatiquement. Si le remboursement est traité après 30 jours, vous verrez une réservation remboursée supplémentaire. Ce type de journal s'appelait auparavant RefundNotProcessed.
SettledReversed (paiement le jour de la vente)	Débit	Un débit qui annule une transaction réglée pour laquelle Adyen n'a pas reçu les fonds du système de carte ou du mode de paiement dans les 30 jours suivant la capture. Aucune action n'est nécessaire ; les ajustements de votre solde se font automatiquement. Si Adyen reçoit les fonds après 30 jours, vous verrez une réservation réglée supplémentaire.
MarchandPayin	Crédit	Un virement ou un prélèvement effectué sur le compte pour approvisionner la Réserve.
RéserveAjustement	Débit/Crédit	Les fonds sont retenus ou libérés sur le compte en raison du financement ou de l'utilisation du registre de réserve.
MerchantPayinInversé	Débit	Un paiement destiné à recharger ou à approvisionner un compte passe par une rétrofacturation.
XASTransfert	Débit	Les fonds débités sur le compte responsable de votre plateforme. Utilisé dans les intégrations classiques d'Adyen pour les plateformes . Pour plus d'informations, reportez-vous à Rapprocher les comptes clients de votre plateforme .

^* Le type de données de ces champs est Texte Unicode (80 caractères) au lieu de Texte Alpha (50 caractères).

KB24-006

Ascend RMS Knowledge

Rapports du Ascend HQ

Qu'est-ce qui est déposé à la banque ?

Comment puis-je voir les détails des frais qui me sont facturés ?

Définitions de rapport

Rapport comptable de la plateforme Balance

Rapport de comptabilité des paiements

Types d'enregistrements

Rapport sur les détails du règlement

Types de journaux

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