QuickBooks®のベストプラクティス

QuickBooks®に関するベストプラクティスを理解することで、効率性を最大限に高め、ソフトウェアから利益を得ることができます。

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at November 13th, 2023

帳簿をつけるのは面倒なことだが、無理する必要はない。この記事を参考にして軌道修正し、顧客に集中する時間を増やしましょう。

また、Ascendの記帳代行サービスをご利用でなくても、ヘルプが必要な場合は、Ascendの記帳代行チームがお手伝いいたします!サポートライン(877-875-8663)にお電話いただき、簿記線を選択いただくか、bookkeeping@ascendrms.com までメールをお送りください。

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日単位タスク

Ascendタスク

現在の日付のアクティビティ概要レポートを再確認する。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。アクティビティ概要 (デイリーセールスレポート ) が初期設定で選択されている。左上に含まれる日付を変更することができます。その後、Refresh を選択し、レポートを再実行する。

のために目を閉じておく:

  • マージン 不正と思われる値。
  • 残高照会 (0.00)以外の値。
  • 現金照合 の不一致(計算値と実際値)。
  • レポートの最終ページに表示されるエラー。

トランザクションエラーの多くは、発生したその日のうちに簡単に修正することができる。必要であれば、Ascend チームに連絡してください。

Set up reports to deliver automatically を参照し、このレポートをはじめ、この記事で紹介したレポートを毎日直接あなた(またはその他)に送信する方法を学んでください。

カテゴリなし販売済商品」レポートを再確認しますか?

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。Product Sold with No Category レポート(In-Store Products セクション内)をダブルクリックして実行する。

このレポートでは日付範囲は選択できません。しかし、商品がカテゴリーに割り当てられると、その商品はレポートに表示されなくなります。カテゴリー分けは遡及し、その商品の過去のすべての販売に適用される。

  • 終了日カラムで結果を並べ替えたりフィルターすることで、完了(終了日)した伝票呼出の全商品が分類されます。
  • 結果内のセール商品をダブルクリックすると、プロダクトエディタが開き、カテゴリーが割り当てられます。

デイリーセールスレポートを実行します。

Ascendデスクトップ から、デイリーセールスレポート タイルをクリックしてください。実行したいタスク を選択し、OK ボタンをクリックする。

QuickBooks®のためのGLの概要をエクスポートし、システムを外付けドライブにバックアップしてください。

QuickBooks® タスク

AscendからGLの概要をインポートします。

このプロセスの使用方法についてはAscendからQuickBooksへファイルを移動する をご覧ください。

ある日付のインポートが完了したかどうかを判断する:QuickBooks® で編集メニュー> 検索(キーボードCtrl+F) を選択し、単純仕訳 を選択し、日付範囲 (通常、月初から現在日まで) を入力します。

銀行やクレジットカードの口座調整

バンキング メニュー> 調整 を選択する。

昨日の銀行残高を通して調整。

  • 完了しました。Leave 。
  • Reconcile Now をクリックするのは、銀行明細書と調整する場合のみです。

キャッシュフローのスプレッドシートを更新する(この方法で現金を管理している場合).

QuickBooksの購入口座を更新してください!

TermSyncから請求書番号をインポートできます。

このサービスを利用していない場合は、トレック・ファイナンシャル・サービスまでご連絡ください。

その他すべてのベンダーの買掛金請求書を入力する。

Ascend to QuickBooks® 統合ガイド のページ 7 をご参照ください。

Ascend の発注書とベンダーの請求書をマッチさせます。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。Orders Received by Session レポート(Inventory セクション内)をダブルクリックして実行します。

このレポートの使用方法については、Using Orders Received by Session report を参照してください。

注意: 以下の方法のいずれかを選択してください:

  1. 前払在庫
  2. 在庫クリア/発注番号照合

QuickBooks®のデータをバックアップしてください。

ファイル メニュー> バックアップ作成 を選択します。

週タスク

Ascendタスク

マイナス在庫レポートを再確認する。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。マイナス在庫 レポート(在庫 セクション内)をダブルクリックして実行する。

特別注文に関連付けされていない商品の負の数量を修正します。

このレポートでは日付範囲は選択できません。しかし、商品の在庫数量がゼロまたはプラスになると、その商品はレポートに表示されなくなります。

非表示にされている在庫レポートを再確認する。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。非表示にされている在庫 レポート(在庫 セクション内)をダブルクリックして実行する。

在庫がない商品の在庫調整を作成し、および/または有効であるべき商品を復元します。
注意: 非表示商品を復元する前に、他のアクティブ商品と重複していないことを確認してください。

このレポートでは日付範囲は選択できません。しかし、商品がデータベースに復元されたり、数量がゼロになると、その商品はレポートに表示されなくなります。

小売希望価格よりコストが高い商品」と「小売希望価格と一致する商品」レポートを実行してください。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。該当するレポート(「ストア内商品」 セクション内)をダブルクリックして実行する。

これらのレポートでは、日付範囲を選択することはできません。しかし、商品原価がメーカー希望小売価格より高くなると、その商品はレポートに表示されなくなります。

多くのエラーは、ケース数量が正しく設定されていないことが原因である可能性があります。これらの項目の設定方法については、Selling products that comes in bulk (case quantity) を参照してください。商品が誤った原価で入荷された場合は、商品の平均仕入値を再計算する を参照し、原価を修正する方法をご確認ください。

Set up reports to deliver automatically を参照して、これらのレポートを毎週あなた(またはその他)に直接送信する方法を学んでください。

仕入価格なし商品クエリ を実行してください。

商品の見積請求額: および平均仕入値: フィールドの両方が 0.00 円であることを確認してください。平均仕入値 を修正する必要がある場合は、商品の平均仕入値を再計算する の記事を参照してください。

このクエリの実行方法については、カスタムクエリの実行 を参照してください。

カテゴリマッパーユーティリティを実行する。

AscendDesktop から、Tools > Category Mapper を選択してください。

この機能の使い方についてはUse Category Mapper を参照。

未処理の作業指示、取り置き・予約、顧客注文品の再確認。

AscendDesktop から、View メニュー> Work Orders,Layaways, またはSpecial Ordered Items を選択してください。

サイクルカウントのスケジュールを再確認してください。

詳しくはサイクルカウントのための準備 を参照のこと。

月タスク

Ascendタスク

カテゴリ概要別在庫レポートを保存する。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。カテゴリ概要別在庫 レポート(在庫 セクション内)をダブルクリックして実行する。

このレポートは月最終日の営業終了後に実行する。将来の参照のために、このレポートを必ずファイルしてください。Ascend は過去の在庫値を追跡しません。

このレポートの総在庫 の値を、QuickBooks® の在庫資産 勘定と調整します。

Set up reports to deliver automatically を参照し、このレポートを毎月あなた(または他の人)に直接送信する方法を学んでください。

顧客負債詳細および顧客負債概要レポートを保存します。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。該当するレポート(Customers セクション内)をダブルクリックして実行する。

これらのレポートは月最終日の営業終了後に実行する。将来の参照のために、これらのレポートを必ずファイルしてください。Ascend は過去のライアビリティ値を追跡しません。

顧客負債概要 レポートの値を QuickBooks® の顧客負債 勘定科目と調整します。

Set up reports to deliver automatically を参照し、これらのレポートを毎月あなた(または他の人)に直接送信する方法を学んでください。

前月のアクティビティ概要レポートを保存する。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。アクティビティ概要 (デイリーセールスレポート ) が初期設定で選択されている。左上に含まれる日付を変更することができます。その後、Refresh を選択し、レポートを再実行する。

のために目を閉じておく:

  • マージン 不正と思われる値。
  • 残高照会 (0.00)以外の値。
  • 現金照合 の不一致(計算値と実際値)。
  • レポートの最終ページに表示されるエラー。

Set up reports to deliver automatically を参照し、このレポートを毎月あなた(または他の人)に直接送信する方法を学んでください。

顧客向け明細書を印刷します。

アセンド デスクトップから ツール メニュー > 口座で購入 > 明細書を選択する。

取引明細書の送付方法については、購入口座(売掛金)の請求書を送付する をご参照ください。

現在の未決済の仕入注文番号を再確認する。

Ascendデスクトップ から、入荷 タイルをクリックします。

前年の期首(例:2017年1月1日)のための長期間在庫している商品レポートを実行する。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。長期在庫している商品 レポート(在庫 セクション内)をダブルクリックして実行する。

Ascend Analyticsに前月の財務結果を入力します。

QuickBooks®Profit and Loss Statement を使用して、これらの値を更新してください。

QuickBooks® タスク

AscendとQuickBooks®の値を比較し、不一致を確認します。

カテゴリーに関連しない売上、大幅な不一致、および/または大幅な在庫調整値を注視する。

  • 前月の利益& 損失レポートを実行する。
    レポート メニュー> 会社& 財務 > 利益& 損失 を選択する。
    以下の項目に細心の注意を払うこと:
    a.サスペンス/購入口座に問い合わせる項目 (例:小口現金)
    b. 種類販売/ディスプレイ用途,店舗用途, またはその他 の在庫調整?
    c.c. 現金オーバー/ショート: 値。
  • トップレベルの親カテゴリーの売上原価および COGS の値を、前月の Ascend アクティビティ概要レポートと比較します。

残高照会レポートを実行してください。

レポート メニュー> 勤務先& 財務 > 残高照会 スタンダード を選択。

  • Ascend顧客負債詳細 およびカテゴリ別在庫概要 レポートと、負債および総在庫の値を比較してください。
  • 特に売上税と請求書払いの値に注意してください。
  • バイシクル・ブルーブックの値に注目。

銀行やクレジットカードの明細を調整する。

バンキング メニュー> 調整 > 今すぐ調整 を選択します。

将来の参照のために、各月のReconciliation Summary およびReconciliation Detail レポートを保存してください。

年式タスク

Ascendタスク

実地在庫カウントを行う。

。カウントを調整済 みになったら、すぐに在庫カテゴリ概要別在庫レポートを保存してください。

前年度のアクティビティ概要レポートを保存する。

Ascendデスクトップ から、レポート タイルをクリックします。アクティビティ概要 (デイリーセールスレポート ) が初期設定で選択されている。左上に含まれる日付を変更することができます。その後、Refresh を選択し、レポートを再実行する。

のために目を閉じておく:

  • マージン 不正と思われる値。
  • 残高照会 (0.00)以外の値。
  • 現金照合 の不一致(計算値と実際値)。
  • レポートの最終ページに表示されるエラー。

Set up reports to deliver automatically を参照し、このレポートを毎年あなた(またはその他)に直接送信する方法を学んでください。

QuickBooks® タスク

前年度の利益& 損失レポートを実行する。

レポート メニュー> 会社& 財務 > 利益& 損失 を選択する。