Le diable est dans les détails. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les conditions dans les rapports Ascend Pay.
Une fois que vous êtes prêt à rapprocher votre compte avec ces informations, Cliquez ici.
Rapports du Ascend HQ
Pour accéder à tous les rapports Ascend Pay disponibles :
- Accédez au HQ Ascend (ascendrms.com) .
- Sélectionnez le rapport souhaité en cliquant sur Paiements > Ascend Pay.
Pour exporter les rapports Ascend Pay :
- Accédez au rapport souhaité.
- Personnalisez vos colonnes de données à l'aide de l' icône d'engrenage , si nécessaire.
- Cliquez sur Exporter .
Qu'est-ce qui est déposé à la banque ?
-
HQ > Compte Plateforme Balance
-
Exporter vers Excel
-
Filtrer la description du titulaire du compte (presque tout à droite) pour afficher uniquement le nom de la boutique.
- Filtrer la date de disponibilité des fonds (date à laquelle les choses doivent apparaître en banque)
- Colonne Montant Somme
Comment puis-je voir les détails des frais qui me sont facturés ?
-
HQ > Compte Plateforme Balance
-
Exporter vers Excel
-
Filtrer la date de réservation -OU- la date de disponibilité des fonds (selon votre préférence)
-
Filtrer l'état pour afficher uniquement Capturé et Remboursé
-
Filtrer la description sur tout MAIS les vendeurs sont divisés
-
Déterminer la somme absolue de la colonne Montant
-
Déterminer la somme de la colonne Majoration de paiement de la plateforme
-
Soustrayez la majoration de la plateforme de paiement de la somme absolue du montant
-
Le résultat des étapes ci-dessus doit correspondre au montant des frais.
Définitions de rapport
Rapport comptable de la plateforme Balance
Le rapport comptable de la plateforme Balance est un rapport quotidien qui suit toutes les modifications de solde sur tous les comptes de solde de votre plateforme, y compris les comptes responsables. Vous pouvez utiliser les informations du rapport comptable de Balance Platform pour :
- Confirmez tous les paiements traités
- Confirmer les transferts entre les comptes de solde
- Confirmez les paiements sur vos comptes bancaires
- Suivez les frais de paiement, les coûts et la déduction des factures
Le rapport généré inclut les mutations de solde avec une date de réservation pour tous les comptes de votre plateforme entre l'ouverture (00h00) et la fermeture (00h00 le lendemain) pour le jour sélectionné à l'heure d'Europe centrale (CET).
Le tableau suivant présente les colonnes standard incluses dans le rapport comptable, dans leur ordre par défaut :
# | Colonne | Service financier | Description |
---|---|---|---|
1 | Plateforme d'équilibre | délivrance paiements paiements par plateforme |
Nom de votre compte Balance Platform. |
2 | Titulaire de compte | délivrance paiements paiements par plateforme |
Identifiant unique du titulaire du compte propriétaire du compte solde. |
3 | Le solde du compte | délivrance paiements paiements par plateforme |
L'identifiant unique du compte de solde. |
4 | ID de transfert | délivrance paiements paiements par plateforme |
L’identifiant unique d’un débit ou d’un crédit en attente. |
5 | Identifiant de transaction | délivrance paiements paiements par plateforme |
L'identifiant unique d'une transaction reflète un débit ou un crédit effectué. |
6 | Catégorie | délivrance paiements paiements par plateforme |
La catégorie de la transaction. Valeurs possibles:
|
7 | Statut | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le statut de l'événement. Exemples de valeurs : autorisé , rétrofacturation . |
8 | Taper | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le type de transfert ou de transaction. Exemples de valeurs : remboursement , rétrofacturation . |
9 | Date de réservation | délivrance paiements paiements par plateforme |
Date de la réservation. |
dix | Date de valeur | délivrance paiements paiements par plateforme |
La date à laquelle les fonds sont disponibles. |
11 | Valeur Date Fuseau horaire | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le fuseau horaire de l’endroit où les fonds sont disponibles. |
12 | Devise | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le code de devise ISO à trois caractères pour le compte de solde. |
Montant | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le montant du transfert ou de la transaction. | |
13 | Devise d'origine | délivrance | Le code de devise ISO à trois caractères du montant du paiement tel que déclaré par l'acquéreur. |
14 | Montant original | délivrance | Le montant du paiement dans la devise définie dans Devise d'origine . |
15 | Monnaie de paiement | délivrance paiements paiements par plateforme |
La devise du paiement. |
Reçu (PC) | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable des réceptions. | |
16 | Réservé (PC) | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable réservé. |
17 | Solde (PC) | délivrance paiements paiements par plateforme |
Le montant (en devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable du solde. |
18 | Référence | délivrance paiements paiements par plateforme |
L’identifiant unique d’un débit ou d’un crédit en attente. |
19 | Description | délivrance paiements paiements par plateforme |
L’identifiant unique d’un débit ou d’un crédit en attente. Lorsque le transfert est payant, le type de frais est ajouté avant la description du paiement initial.
Si le paiement initial ne contenait pas de description, les indications possibles sur le type de frais sont :
|
20 | Identifiant du compte de solde de la contrepartie | délivrance paiements paiements par plateforme |
L'identifiant unique de la destination du transfert. |
21 | Référence du marchand de paiement Psp | paiements par plateforme | La référence marchand PSP d'un paiement. |
22 | Paiement Psp Référence Psp | paiements par plateforme | La référence PSP d'un paiement. |
23 | Modification Psp Référence Psp | paiements par plateforme | La référence de modification PSP d'un paiement. |
24 | Référence marchand de modification Psp | paiements par plateforme | La référence de modification PSP d'un paiement. |
25 | Type d'instrument de paiement | délivrance | Le type d'instrument de paiement utilisé pour le paiement. |
26 | Identifiant de l'instrument de paiement | délivrance | L'identifiant unique de l'instrument de paiement. |
27 | Mode d'entrée | délivrance |
Le mode d'entrée au point de vente tel que rapporté par l'acquéreur.
|
28 | code d'autorisation | délivrance | Un code d'autorisation unique généré pour le paiement. Ce code doit être inclus lors de l'annulation ou du remboursement d'un paiement. |
29 | Interaction avec l'acheteur | délivrance |
Type de transaction. Valeurs possibles:
|
30 | Centre multicompte | délivrance | Le code de catégorie de commerçant du commerçant qui a initié le paiement. |
31 | Nom de la contrepartie | délivrance | Le nom du commerçant qui a initié le paiement. |
32 | Adresse de la contrepartie | délivrance | L'adresse du commerçant qui a initié le paiement. |
33 | Ville de la contrepartie | délivrance | La ville du commerçant qui a initié le paiement. |
34 | Pays de la contrepartie | délivrance | Le code pays ISO du commerçant qui a initié le paiement. |
35 | Contrepartie iban | paiements | L'IBAN du commerçant qui a initié le paiement. |
36 | Bic de contrepartie | paiements | Le BIC de la banque du commerçant qui a initié le paiement. |
37 | Numéro de compte de la contrepartie | paiements | Le numéro de compte du commerçant qui a initié le paiement. |
38 | Code postal de la contrepartie | délivrance paiements |
Le code postal du commerçant qui a initié le paiement. |
39 | Devise d'échange | délivrance | La devise de l'échange. |
Échange | délivrance | Le montant des échanges. | |
40 | Compte de solde du bénéficiaire | délivrance | L'identifiant unique du compte solde bénéficiaire associé à votre plateforme. |
41 | Variante de marque | délivrance | Variante de marque pour l'instrument de paiement. Par exemple : mcdebit , visaprepaid . |
42 | Référence pour le bénéficiaire | paiements | Votre référence pour le bénéficiaire. |
43 | Échange de paiement sur plateforme | paiements par plateforme | Frais facturés par la banque émettrice. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide. |
44 | Frais du système de paiement de la plateforme | paiements par plateforme | Frais facturés par Visa ou Mastercard. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide. |
45 | Majoration de paiement de la plateforme | paiements par plateforme | Frais facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide. |
46 | Commission de paiement de la plateforme | paiements par plateforme | Frais mixtes facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau du paiement, ce champ est vide. |
Devise des frais de paiement de la plateforme | paiements par plateforme | La devise des champs Coût de paiement de la plateforme. | |
47 | Description du titulaire du compte | délivrance paiements paiements par plateforme |
Votre description pour le titulaire du compte. |
48 | Référence du titulaire du compte | délivrance paiements paiements par plateforme |
Votre référence pour le titulaire du compte. |
49 | Description du compte de solde | délivrance paiements paiements par plateforme |
Votre description du compte de solde. |
50 | Référence du compte de solde | délivrance paiements paiements par plateforme |
Votre référence pour le compte solde. |
Rapport de comptabilité des paiements
Le rapport de comptabilité des paiements inclut les changements d'état du cycle de vie des paiements, les événements et les modifications pour toutes les transactions. Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir les coûts associés aux différents statuts et effectuer un rapprochement des factures.
Sous la ligne d'en-tête, chaque ligne du rapport constitue une entrée distincte.
Chaque colonne affiche des informations spécifiques sur les entrées. Par défaut, le rapport inclut ces colonnes standard dans cet ordre :
# | Colonne | Type de données | Description |
---|---|---|---|
1 | Compte d'entreprise | Texte Unicode (80 caractères) | Le nom du compte de votre entreprise tel qu'enregistré sur la plateforme de paiement Adyen. |
2 | Compte marchand | Texte Unicode (80 caractères) | Le nom du compte marchand utilisé pour traiter la demande de paiement initiale. Le rapport peut contenir des éléments de campagne pour plusieurs comptes marchands. |
3 | Référence Psp | Texte Unicode (16 caractères) | Référence unique d'Adyen à 16 caractères associée à la transaction/à la demande. Cette valeur est unique au monde ; citez-le lorsque vous communiquez avec nous au sujet de cette demande. |
4 | Référence marchand | Texte Unicode (80 caractères) | La référence qui a été précisée dans la demande de paiement. |
5 | Mode de paiement | Texte Unicode (50 caractères) | Le mode de paiement utilisé pour la transaction. Par exemple : visa , mc , amex . |
6 | Date de réservation | Champ date + champ heure | L'horodatage indiquant le moment où l'événement a été saisi dans le système comptable d'Adyen. Le format est YYYY-MM-DD HH:MM:SS .Par exemple : 2021-07-26 19:58:55 . |
Fuseau horaire | Texte alphabétique (limite de 4 caractères) | Le fuseau horaire de la colonne Date de réservation . Il s'agit du code ISO correspondant à votre réglage de fuseau horaire . |
|
7 | Devise principale | Texte alphabétique (limite de 3 caractères) | Le code ISO à trois caractères de la devise du montant principal. |
Montant principal | Champ de texte Numérique (limite de 16 caractères) | Le montant enregistré lorsque la transaction atteint le type d'enregistrement . Par exemple, le montant principal d’une transaction Settled est le montant après déduction des frais de traitement du paiement. |
|
8 | Type d'enregistrement | Texte Unicode (50 caractères) | Le type d'enregistrement comptable. Pour une liste des types d'enregistrement, voir ci-dessous. |
9 | Monnaie de paiement | Texte alphabétique (limite de 3 caractères) | Le code ISO à trois caractères de la devise utilisée pour traiter le paiement. |
dix | Reçu (PC) | Numéro à virgule fixe | Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable reçu. |
11 | Autorisé (PC) | Numéro à virgule fixe | Le montant (en devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable autorisé. |
12 | Capturé (PC) | Numéro à virgule fixe | Le montant (en Devise de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable capturé. |
13 | Devise de règlement | Texte alphabétique (limite de 3 caractères) | Le code ISO à trois caractères de la devise utilisée lors du règlement du paiement. |
14 | Payable (SC) | Numéro à virgule fixe | Le montant (en devise de règlement) débité ou crédité sur le registre comptable des payables. Celui-ci sera versé sur votre compte bancaire. |
15 | Commission (CS) | Numéro à virgule fixe | Les frais de commission retenus par l'acquéreur (en devise de règlement) Si l'acquéreur fournit les informations sur la transaction au niveau de l'échange, Adyen répartira la commission entre les registres de majoration, de frais du système et d'échange. |
16 | Balisage (SC) | Numéro à virgule fixe | Les frais facturés par la banque acquéreuse (en devise de règlement). |
17 | Frais du programme (SC) | Numéro à virgule fixe | Les frais facturés par, par exemple, Visa ou Mastercard (en devise de règlement). |
18 | Échange (SC) | Numéro à virgule fixe | Les frais facturés par la banque émettrice (en devise de règlement). |
19 | Devise des frais de traitement | Texte alphabétique (limite de 3 caractères) | Le code ISO à trois caractères de la devise dans laquelle les frais de traitement (ou de passerelle) sont facturés. |
20 | Frais de traitement (FC) | Numéro à virgule fixe | Le montant (en devise des frais de traitement) facturé dans le registre comptable des frais de traitement. |
21 | Nom d'utilisateur | Texte Unicode (80 caractères) | L'utilisateur (utilisateur interactif ou webservice) qui a effectué l'action ayant donné lieu à l'enregistrement comptable. Si l'enregistrement a été créé par un processus interne automatisé, la valeur sera système . |
22 | Variante du mode de paiement | Texte Unicode (50 caractères) | La sous-marque du mode de paiement (le cas échéant). Par exemple : visaclassic , visadebit , mccorporate . |
23 | Modification de la référence marchand | Texte Unicode (80 caractères) | La référence de modification facultative pour les modifications , si spécifiée dans la transaction. |
Types d'enregistrements
Type d'enregistrement | Description |
---|---|
Autorisé |
Paiement approuvé par l'institution financière. |
AutoriséEn attente |
L'autorisation de paiement est en attente d'acceptation de l'émetteur. |
Annulé |
Transaction annulée. |
Échec de la capture |
La capture d'un paiement a échoué. Pour plus d'informations, reportez-vous à Échec de la capture . |
Rétrofacturation |
Paiement annulé par la banque/le système/le consommateur. |
Deuxième rétrofacturation |
Défense infructueuse de la première rétrofacturation. |
ChargebackExterne |
Paiement réservé en tant que rétrofacturation auprès d'un acquéreur externe. |
ChargebackExternallyWithInfo |
Paiement réservé en tant que rétrofacturation auprès d'un acquéreur externe. |
ChargebackInversé |
La rétrofacturation a été défendue avec succès ou l'acheteur a remboursé les fonds. |
ChargebackReversedExternallyWithInfo |
La rétrofacturation a été défendue avec succès ou l'acheteur a remboursé les fonds. |
Erreur |
Erreur de transaction. |
Expiré |
Paiement non saisi dans les délais. |
Payé |
Paiement effectué avec succès. |
Payé en externe |
Paiement effectué avec succès auprès d'un acquéreur externe. |
PaidOutExternallyWithInfo |
Paiement effectué avec succès auprès d'un acquéreur externe. |
PayéInversé |
Le paiement a été renvoyé sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité à l'acheteur. |
PaiementAutorisé |
Paiement autorisé avec succès. |
Erreur de paiement |
Paiement ayant entraîné une erreur. |
Échec du paiement |
La demande de paiement a été retournée par l'acquéreur. |
Reçu |
Enregistrement d'une tentative de paiement validée. |
Paiement reçu |
Paiement reçu par la plateforme de paiement Adyen. |
RemboursementAutorisé |
Remboursement autorisé avec succès. |
Remboursé |
Paiement remboursé avec succès. |
Remboursé en vrac |
Paiement remboursé avec succès via Adyen Acquiring.
|
Remboursé en externe |
Paiement remboursé avec succès via un acquéreur externe. |
RembourséExternementAvecInfo |
Paiement remboursé avec succès via un acquéreur externe. |
Échec du remboursement |
Le remboursement a échoué. Pour plus d'informations, reportez-vous à Échec du remboursement . |
RembourséEnInstallations |
Le paiement a été entièrement remboursé en plusieurs fois. |
Paiement remboursé |
L'acompte a été remboursé. |
RembourséInversé |
Le remboursement a été renvoyé sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité à l'acheteur. |
RemboursementNonProcessed |
Le remboursement n'a pas été réglé car l'acquéreur n'a pas traité le remboursement 30 jours après l'initiation ; cependant, le client a reçu les fonds. Si le remboursement est traité après 30 jours, vous verrez un enregistrement Remboursé supplémentaire. |
Refusé |
Le paiement a été refusé, soit par l'acquéreur, soit par l'outil de fraude Adyen. |
RefuséPaiement |
Le paiement a été refusé, soit par l'outil de fraude Adyen, soit par l'acquéreur. |
Réessayé |
La demande de paiement a été réessayée. |
EnvoyéPourPaiement |
Paiement envoyé pour paiement par l'acquéreur. |
EnvoyéPourRemboursement |
Paiement envoyé pour remboursement par l'acquéreur. |
EnvoyéPourRégler |
Demande de transfert du paiement envoyée à l'institution financière. |
Réglé |
Le paiement a été réglé et les fonds ont été reçus par Adyen. |
Règlement en vrac |
Le paiement a été réglé via Adyen Acquiring.
|
Installé en externe |
Le paiement a été réglé avec un acquéreur externe. |
RégléExternallyWithInfo |
Le paiement a été réglé avec un acquéreur externe. |
Installé en versements |
Le paiement a été entièrement comptabilisé en plusieurs versements. |
SettledInstallmentSuspendInstallment |
L’échéance de paiement a été réglée. |
RégléInversé |
Le paiement n'a pas été réglé car Adyen n'a pas reçu les fonds 30 jours après la capture. Si Adyen reçoit les fonds plus de 30 jours après la capture, vous verrez alors un enregistrement réglé . |
SuspendreInstallation |
L'acompte ne sera plus envoyé au système en raison d'un litige dans la transaction. |
Installation avancée |
Le versement a été avancé. |
AvancéInstallationAnnulé |
L'avancement de l'échéance a été annulé. |
OuvrirInstallation |
Un versement est encore ouvert. Il existe 4 états possibles d'un OpenInstallment : Initiale : Une transaction a été capturée. Représentation : Vous avez défendu avec succès un litige et nous avons repris les versements suspendus. Réessayer : une capture a échoué et est en cours de nouvelle tentative. Accélération : l'acheteur a demandé un remboursement, mais le montant de la demande de remboursement est supérieur au montant reçu. Les versements futurs sont donc accélérés et le versement est clôturé. Voir FermerInstallation . |
Fermer le versement |
Le versement ne sera plus envoyé au système et l'OpenInstallment est fermé. |
Rapport sur les détails du règlement
Le rapport sur les détails des règlements est utilisé pour rapprocher les règlements au niveau d'une transaction. Il comprend les détails des paiements qui vous ont été réglés et versés en un seul lot par Ascend Pay. Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir les coûts de chaque transaction et effectuer un rapprochement au niveau de la transaction.
Sous la ligne d'en-tête, chaque ligne du rapport constitue une entrée distincte. Les types d'entrées comprennent : les transactions, les frais de transaction, les corrections de dépôt, les déductions sur facture et les paiements.
Chaque colonne affiche des informations spécifiques sur les entrées. Le tableau ci-dessous reflète les colonnes standard incluses dans le rapport et l'ordre par défaut :
# | Colonne | Description |
---|---|---|
1 | Compte d'entreprise | Le nom du compte de votre entreprise tel qu'enregistré sur la plateforme de paiement Adyen. |
2 | Compte marchand | Le nom du compte marchand utilisé pour traiter la demande de paiement initiale. |
3 | Référence Psp | Référence unique d'Adyen à 16 caractères associée à la transaction/à la demande. Cette valeur est unique au monde ; citez-le lorsque vous communiquez avec nous au sujet de cette demande. |
4 | Référence marchand | La référence qui a été précisée dans la demande de paiement. |
5 | Mode de paiement | Le mode de paiement utilisé pour la transaction. Par exemple : visa , mc , amex . |
6 | Date de création | L'horodatage indiquant la date à laquelle le paiement a été créé sur la plateforme de paiement Adyen. Format : YYYY-MM-DD HH:MM:SS .Par exemple : 2012-07-26 19:58:55 . |
Fuseau horaire | Le fuseau horaire de la date de création . Il s'agit du code ISO correspondant à votre réglage de fuseau horaire . |
|
7 | Taper* | Le type de journal de l’entrée. |
8 | Référence de modification* |
Dans certains cas, la référence de modification renvoyée pour les saisies de Type Chargeback est la même que la référence renvoyée lors de la saisie du paiement. Il s’agit d’un comportement attendu.
|
9 | Devise brute* | Le code de devise ISO à trois caractères pour la devise de transaction. |
Débit brut (GC)* | Le montant soumis dans la demande de transaction. Par exemple, 100,00 . |
|
Crédit Brut (GC)* | Le montant soumis dans la demande de transaction. Par exemple, 100,00 . |
|
Taux de change |
Le taux de change utilisé pour convertir le montant brut en montant net. Pour les paiements réglés en externe, le taux de change indiqué est le taux de change de référence d'Adyen, et non le taux réel appliqué par l'acquéreur externe. |
|
dix | Devise nette | Le code de devise ISO à trois caractères pour la devise de règlement. |
Débit net (NC) | Montant net débité du lot Payable. Par exemple, pour une réservation Remboursée, il s'agit du montant envoyé dans le cadre de la demande de remboursement majoré des éventuels frais supplémentaires retenus. | |
Crédit net (NC) | Le montant soumis dans la demande de transaction moins les coûts et frais de transaction. Par exemple, 98.26 . |
|
11 | Commission (NC) |
Les frais de commission retenus par l'acquéreur. Cela devrait être la différence entre les montants bruts et nets.
Dans ce cas, la colonne Commission est vide et les colonnes Majoration (12), Scheme Fees (13) et Interchange (14) sont renseignées.
Pour les remboursements réglés en externe (par exemple les remboursements American Express), ce montant sera négatif. Si vous automatisez votre rapprochement, assurez-vous que votre système peut gérer les valeurs négatives.
|
12 | Balisage (NC) | Les frais facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide. |
13 | Frais du programme (NC) | Les frais facturés par, par exemple, Visa ou Mastercard. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide. |
14 | Échange (NC) | Les frais facturés par la banque émettrice. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide. |
15 | Variante du mode de paiement | La sous-marque du mode de paiement (le cas échéant). Par exemple : visaclassic , visadebit , mccorporate . |
16 | Modification de la référence marchand | La référence de modification facultative pour les modifications , si spécifiée dans la transaction. |
17 | Numéro de lot | Le numéro de séquence du règlement. |
Types de journaux
Les types de journaux répertoriés ci-dessous correspondent au champ Type .
Type de journal | Occurrence | Description |
---|---|---|
Frais * | Débit | Les frais de transaction Adyen pour les transactions reçues et SentForRefund enregistrées pendant la période de lot spécifiée. |
Frais divers * | Débit/Crédit | Les coûts liés aux paiements réglés en externe qui n’ont pu être rattachés à aucune transaction spécifique. |
Paiement marchand * | Débit | Montant payé pour une devise de règlement depuis le lot de paiements vers votre compte bancaire. |
Remboursé | Débit | Un débit pour un paiement qui a été SentForRefund. |
Réglé | Crédit | Un crédit pour un paiement SentForSettle. |
Rétrofacturation | Débit | Un débit pour un paiement annulé par la banque/le système/le consommateur. |
Deuxième rétrofacturation | Un débit | Débit pour défense infructueuse d’une première rétrofacturation. |
ChargebackInversé | Crédit | Une rétrofacturation antérieure qui vous est créditée après qu'un paiement a été défendu avec succès ou après que l'acheteur a remboursé les fonds. |
RembourséInversé | Crédit | Un remboursement qui est renvoyé sur notre compte car il ne peut pas être crédité à l'acheteur par le système/la banque ou est retourné par l'acheteur. |
Correction du dépôt * | Débit/Crédit | Les fonds sont retenus/libérés sur le compte en raison d'une modification du dépôt de garantie requis (couverture de l'exposition sur le compte). |
FactureDéduction * | Débit/Crédit | Une facture de traitement des paiements qui est créditée/déduite du compte. Si une facture comprend des frais de TVA/TPS, vous verrez deux réservations distinctes : coûts/remises et taxes. Les détails sont spécifiés dans la colonne Référence de modification . |
Déclaration correspondante | Débit/Crédit | Un virement bancaire du commerçant réservé sur le compte. |
ManuelCorrigé | Débit/Crédit | Une réservation/ajustement manuel par Adyen. |
BanqueInstructionRetourné | Crédit | Un crédit pour les paiements antérieurs du commerçant qui n'ont pas été traités correctement ou qui ont été retournés à Adyen. |
EpaPayé | Débit/Crédit | Un avis de paiement électronique (EPA) émanant d'un acquéreur externe qui a été confirmé par l'acquéreur mais non réglé via Adyen. |
Transfert de solde | Débit/Crédit | Un transfert de solde vers ou depuis des lots de paiements ultérieurs afin de traiter les soldes négatifs à payer/capturer ou pour les lots qui n'ont pas pu être payés. |
Coût de paiement | Débit/Crédit |
Utilisé uniquement dans les scénarios suivants :
|
Payé | Débit | Débit net pour un paiement SentForPayout. |
PayéInversé | Crédit | Un paiement renvoyé sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité à l'acheteur par le système/la banque ou est restitué par l'acheteur. |
Paiement remboursé | Débit | Montant débiteur d’un paiement SentForRefund. Ce journal est utilisé pour les transactions de crédit faisant appel à un acquéreur Adyen capable de procéder à des versements échelonnés (comme le Brésil et le Mexique), que la transaction soit ponctuelle ou échelonnée. |
Paiement réglé | Crédit | Le montant du crédit en cours de règlement pour une transaction par carte de crédit créée en plusieurs versements. Pour les transactions à tempérament, le montant du crédit réglé n’est pas égal au montant total qui a été SentForSettle. Lorsqu'il s'agit d'une transaction unique, le montant du crédit qui sera réglé pour ce paiement sera égal au montant total qui a été SentForSettle. Si vous avez réalisé un avancement, alors le montant du crédit pour ce journal SettledInstallment sera nul. |
SuspendreInstallation | Débit | Indique que la soumission des versements ultérieurs au programme a été suspendue en raison d'une rétrofacturation demandée par la banque émettrice. Si vous avez avancé le règlement des acomptes, ce journal apparaîtra dans le rapport Détails du règlement pour indiquer le débit destiné à compenser le montant avancé. |
CaptureFailed (paiement le jour de la vente) | Débit | La capture de fonds a échoué pour une transaction. En d’autres termes, ces fonds ne seront pas encore reçus du système de carte ou du mode de paiement. Une réservation de débit sera effectuée lors du prochain paiement, car Adyen ne reçoit pas le montant de la transaction préfinancée du système de carte ou du mode de paiement. |
RefundFailed (paiement le jour de la vente) | Crédit | Un remboursement vers une carte ou un mode de paiement a échoué. Si votre compte a déjà été débité pour le remboursement, un crédit est effectué pour le prochain paiement du commerçant (car Adyen n'aura pas à payer le montant remboursé). |
RefundNotCleared (paiement le jour de la vente) | Crédit | Un remboursement n'a pas été réglé car l'acquéreur n'a pas traité le remboursement 30 jours après son lancement. Cependant, le client a reçu les fonds. Aucune action n'est nécessaire ; les ajustements de votre solde se font automatiquement. Si le remboursement est traité après 30 jours, vous verrez une réservation remboursée supplémentaire. Ce type de journal s'appelait auparavant RefundNotProcessed. |
SettledReversed (paiement le jour de la vente) | Débit | Un débit qui annule une transaction réglée pour laquelle Adyen n'a pas reçu les fonds du système de carte ou du mode de paiement dans les 30 jours suivant la capture. Aucune action n'est nécessaire ; les ajustements de votre solde se font automatiquement. Si Adyen reçoit les fonds après 30 jours, vous verrez une réservation réglée supplémentaire. |
MarchandPayin | Crédit | Un virement ou un prélèvement effectué sur le compte pour approvisionner la Réserve. |
RéserveAjustement | Débit/Crédit | Les fonds sont retenus ou libérés sur le compte en raison du financement ou de l'utilisation du registre de réserve. |
MerchantPayinInversé | Débit | Un paiement destiné à recharger ou à approvisionner un compte passe par une rétrofacturation. |
XASTransfert | Débit | Les fonds débités sur le compte responsable de votre plateforme. Utilisé dans les intégrations classiques d'Adyen pour les plateformes . Pour plus d'informations, reportez-vous à Rapprocher les comptes clients de votre plateforme . |
* Le type de données de ces champs est Texte Unicode (80 caractères) au lieu de Texte Alpha (50 caractères).
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