FAQ sur l’export DATEV – version Suisse

Version suisse de la FAQ sur l’export DATEV, adaptée de l’article allemand « FAQs zum DATEV-Export » de la base de connaissances Ascend RMS.

Les taux de TVA, les modes de décompte et les recommandations de comptes de cette page suivent la pratique suisse. Les indications propres à l’Allemagne, soit les taux de 19 % et 7 %, les plans comptables SKR03 et SKR04 ainsi que les clés de comptabilisation pour les livraisons intracommunautaires, figurent à l’annexe A. Elles restent utiles aux détaillants dont la fiduciaire travaille selon le droit allemand.

Les noms de fichiers, de champs, de menus et de comptes qui apparaissent en allemand dans DATEV et dans Ascend sont conservés tels quels, car c’est sous cette forme que vous les trouverez dans les logiciels. Une explication française suit entre parenthèses.

Aucun numéro de compte n’est proposé pour la Suisse. Le plan comptable et le choix des comptes relèvent de votre fiduciaire.

Cette page explique le fonctionnement de l’export comptable. Elle ne remplace pas un conseil fiscal.

Source : article allemand « FAQs zum DATEV-Export », https://help.ascendrms.com/de_DE/datev/datev-export-fragen-antworten, mise à jour du 20 juillet 2026. Adaptation suisse de septembre 2026. Taux de TVA suisses en vigueur depuis le 1er janvier 2024, soit 8,1 % pour le taux normal, 2,6 % pour le taux réduit et 3,8 % pour l’hébergement.

Compatibilité et principes de base

1. Avec quels logiciels les exports DATEV d’Ascend sont-ils compatibles ?

• DATEV Rechnungswesen (toutes les versions)
• LEXoffice et LEXware
• Logiciel de comptabilité BMD
• Sage50 et Sage100
• Bexio
• Banana
• Taxpool-Buchhalter Mini

Votre logiciel de comptabilité ne figure pas dans la liste ? Demandez à votre fiduciaire si elle peut importer un fichier au format DATEV. Nos exports sont utilisables en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

2. Quels fichiers d’export Ascend HQ peut-il générer pour DATEV ?

• Ventes : fichier d’export Buchungsstapel – Vorgangsdaten (lot d’écritures, données de transactions)
• Clôture de caisse, y compris les encaissements et les décaissements : fichier d’export Buchungsstapel – Kassenabschluss (lot d’écritures, clôture de caisse)
• Données de base débiteurs : clients avec achat sur facture ou avoir client
• Justificatif PDF de la transaction de vente, dans le Buchungsstapel – Vorgangsdaten
• Non compris : les créanciers, soit les fournisseurs, et les entrées de marchandises. Ces éléments continuent d’être gérés séparément.

3. Dois-je utiliser l’export comptable pour toutes mes succursales ?

Non. Vous décidez pour quelles succursales l’export est configuré.

4. Les exports DATEV sont-ils automatiques et où puis-je les envoyer ?

Oui. Les exports peuvent être envoyés automatiquement, pour n’importe quelle période, à deux adresses e-mail au maximum simultanément. Remarque : la période d’analyse la plus ancienne possible est le mois de mai 2023.

Processus d’export et d’import

5. Les exports peuvent-ils être importés automatiquement dans DATEV ?

Non. Les fichiers d’export doivent être importés manuellement dans DATEV. Seul l’envoi depuis Ascend HQ est automatisé.

6. Le serveur doit-il être allumé pour que les exports DATEV puissent être générés ?

Non. Les exports sont générés depuis la base de données cloud d’Ascend HQ.

7. Les fichiers d’export doivent-ils être conservés ?

Oui. Conservez-les au moins deux exercices, idéalement jusqu’après le contrôle TVA. Indépendamment de cela, l’obligation légale suisse de conservation des livres et des pièces comptables est de dix ans selon l’article 958f du Code des obligations. Aucun fichier n’est archivé dans Ascend lui-même.

8. À quelle heure les exports automatiques d’Ascend HQ devraient-ils être envoyés ?

De préférence la nuit ou tôt le matin, avant l’ouverture du magasin. Remarque : la synchronisation des données d’Ascend vers le cloud peut prendre jusqu’à une heure.

9. Les exports peuvent-ils être exécutés à des moments différents ?

Non. Tous les exports doivent porter sur la même période et être exécutés au même moment, afin d’éviter des écarts entre les fichiers.

10. Combien de temps faut-il pour que les exports DATEV parviennent au destinataire ?

• Jusqu’à 15 minutes, selon le volume de données et la taille des fichiers.
• Fichiers CSV : directement en pièce jointe de l’e-mail
• Justificatifs PDF : via un lien de téléchargement

Attention : si la taille maximale des pièces jointes est dépassée, par exemple pour de longues périodes ou de nombreuses succursales, l’envoi peut échouer.

11. Que faut-il vérifier avant de générer le premier export de clôture de caisse ?

• Le solde initial dans DATEV doit correspondre à celui d’Ascend.
• Vérification dans Ascend sous Datenbank Explorer > Kassenabschlüsse (explorateur de base de données, clôtures de caisse).
• Tous les postes de travail acceptant des paiements en espèces doivent avoir au moins une clôture de caisse. Un montant de 0.00 CHF est possible.

12. Puis-je modifier les fichiers comptables après l’export ?

Non. Les fichiers d’export ne doivent être ni ouverts ni modifiés.

• Les erreurs doivent être corrigées dans Ascend ou dans DATEV.
• Les corrections se compensent généralement le mois suivant.

Conseil : un rapprochement hebdomadaire permet de corriger les erreurs plus rapidement.

13. Dans quel ordre les exports doivent-ils être importés dans DATEV ?

1. Données de base débiteurs
2. Buchungsstapel Vorgangsdaten (lot d’écritures, données de transactions)
3. Buchungsstapel Kassenabschluss (lot d’écritures, clôture de caisse)
4. Justificatifs PDF

14. Un fichier d’export peut-il être importé plusieurs fois dans DATEV ?

Non. Cela entraîne des doubles écritures. Les corrections sont automatiquement comptabilisées lors de l’export suivant.

15. Quelles modifications dans Ascend ont une incidence sur les exports ?

• Les modifications des groupes de marchandises principaux
• Les modifications des modes de paiement

Dans les deux cas, les comptes doivent être adaptés dans Ascend HQ et dans DATEV.

16. Quel mode de comptabilisation est pris en charge ?

• Comptes manuels
• Comptes automatiques (Automatikkonten)

Ascend HQ utilise l’approche de comptabilisation indirecte.

• Pour les boutiques en ligne et pour les détaillants qui vendent à l’étranger, les comptes manuels sont recommandés : la clé de comptabilisation est alors transmise par Ascend pour chaque type de chiffre d’affaires.
• Avec les comptes automatiques, les ventes à l’étranger doivent être reclassées manuellement dans DATEV.

17. Quelle est la différence entre comptes automatiques et comptes manuels ?

• Comptes manuels : Ascend ajoute automatiquement la clé de comptabilisation correspondant au type de chiffre d’affaires, par exemple le taux normal de 8,1 %, le taux réduit de 2,6 % ou une livraison à l’exportation exonérée. Lors de l’import, Ascend, DATEV et le fournisseur de signature concordent.
• Comptes automatiques : seuls les chiffres d’affaires réalisés en Suisse sont traités correctement. Les ventes à l’étranger doivent être reclassées manuellement.

18. Le fichier d’export diffère-t-il selon le mode de décompte de la TVA ?

Non. Le mode de décompte n’a aucune influence sur les fichiers d’export. Le chiffre d’affaires n’est comptabilisé que lorsque la vente est clôturée dans Ascend.

En Suisse, on distingue le décompte selon les contre-prestations convenues, qui se fonde sur la date de facturation, et le décompte selon les contre-prestations reçues, qui se fonde sur l’encaissement et requiert une autorisation de l’Administration fédérale des contributions. En Allemagne, ces deux modes portent les noms de SOLL et de IST.

19. Quels comptes sont nécessaires pour l’export ?

Les numéros dépendent de votre plan comptable et sont définis par votre fiduciaire. Ce qui compte pour l’export, c’est la nature du compte et son unicité.

Les numéros de comptes recommandés pour l’Allemagne, selon les plans comptables SKR03 et SKR04, figurent à l’annexe A.

20. Des données peuvent-elles être exclues de l’export ?

Oui, il est possible d’exclure certains modes de paiement de l’export.

Modes de paiement et décaissements

21. Quels paiements sont contenus dans le fichier d’export ?

Tous les modes de paiement pour lesquels la case Exportieren (exporter) a été cochée dans les affectations de comptes d’Ascend HQ.

22. Puis-je exclure des modes de paiement du fichier d’export ?

Oui. Dans Ascend HQ, vous pouvez définir pour chaque mode de paiement s’il doit être exporté. C’est utile lorsque certains paiements, par exemple les virements bancaires, sont comptabilisés directement dans DATEV ou importés via le Kontomanager (gestionnaire de comptes).

23. Pourquoi devrais-je exclure des modes de paiement ?

Pour éviter les doubles écritures. Si des paiements sont déjà saisis directement dans DATEV, par exemple des virements bancaires via le Kontomanager, ils doivent être exclus de l’export Ascend.

24. Que faut-il prendre en compte lorsque des modes de paiement sont exclus ?

• Dans DATEV : les écritures manuelles doivent passer par le compte de compensation Ascend. Ascend HQ utilise l’approche de comptabilisation indirecte.
• Dans Ascend : les modes de paiement tels que le virement bancaire doivent être saisis manuellement dans le compte de facturation. Ils ne doivent pas être utilisés directement dans la fenêtre de vente, mais toujours via Kauf auf Rechnung (achat sur facture).

25. Dois-je saisir dans Ascend les paiements exclus de l’export ?

Oui. Même s’ils sont comptabilisés manuellement dans DATEV, ils doivent être saisis dans Ascend afin que les deux systèmes concordent.

26. Dois-je faire quelque chose lorsque j’ajoute un nouveau mode de paiement dans Ascend ?

Oui. Chaque nouveau mode de paiement nécessite une affectation de compte dans Ascend HQ et un compte correspondant dans DATEV.

27. Que se passe-t-il si je n’enregistre pas le nouveau mode de paiement ?

L’export génère une erreur et échoue. Message d’erreur : Fehler_Buchungsstapel_Vorgangsdaten – Konto erforderlich (erreur lot d’écritures données de transactions, compte requis).

28. Des écritures manuelles sont-elles autorisées dans DATEV ?

Oui. Les écritures manuelles sont possibles, par exemple pour des transactions qui n’ont pas été saisies dans Ascend, comme des virements bancaires externes. Votre fiduciaire peut saisir ces écritures selon la méthode de comptabilisation directe, pour autant qu’elle utilise correctement le compte de compensation Ascend et les comptes d’acomptes.

29. Des corrections manuelles peuvent-elles être effectuées directement dans DATEV ?

En principe, les corrections doivent être faites dans Ascend. C’est la seule manière de garantir la concordance entre les données Ascend et DATEV. Des corrections directes dans DATEV sont possibles pour :

• les clés de comptabilisation
• le libellé d’écriture
• les ventes à l’étranger
• les vélos d’occasion
• les factures payées en trop
• les différences d’arrondi
• les reclassements d’acomptes
• les modes de paiement exclus de l’export

30. Que se passe-t-il si ma fiduciaire corrige dans DATEV, mais que je ne corrige pas dans Ascend ?

Les données divergent. Cela peut poser problème lors d’un contrôle.

31. Que faut-il contrôler régulièrement pour que les exports fonctionnent correctement ?

• Paiements : tous les paiements doivent être saisis dans Ascend rapidement et correctement.
• Commandes ouvertes : contrôler et clôturer régulièrement les articles mis de côté, les ordres d’atelier et les factures ouvertes. Kauf auf Rechnung (achat sur facture) ne doit être utilisé que lorsque tous les produits ont été remis au client.
• Clôtures de caisse : à effectuer quotidiennement, y compris les encaissements et les décaissements. Les manquants et les excédents doivent être indiqués et les prélèvements d’espèces saisis.
• Rapprochement : vérifier régulièrement les relevés bancaires par rapport aux données Ascend.

Comptes et imposition

32. Les clés de comptabilisation DATEV sont-elles prises en compte dans les exports ?

Oui, si les comptes manuels ont été choisis. Ascend ajoute automatiquement la clé de comptabilisation appropriée au type de chiffre d’affaires.

33. Pourquoi le fichier Buchungsstapel Kassenabschluss utilise-t-il une approche de comptabilisation directe ?

Parce que ce fichier ne contient pas de ventes complexes, mais uniquement des mouvements de caisse, soit les encaissements, les décaissements et les prélèvements d’espèces.

Débiteurs et clients

34. Puis-je utiliser des comptes débiteurs collectifs pour les achats sur facture ?

Non. Chaque client qui achète sur facture reçoit son propre compte débiteur.

35. Et si mon compte débiteur collectif est enregistré dans Ascend ?

C’est autorisé. Ascend garantit que ce numéro de débiteur collectif n’est pas utilisé pour des clients individuels dans le fichier des débiteurs.

36. Comment les comptes débiteurs sont-ils générés ?

Ascend crée un compte débiteur pour les clients ayant un achat sur facture ou un avoir client.

Dans le fichier des données de base débiteurs, le numéro de client Ascend est en outre enregistré dans le champ Indiv. Feld 1 (champ individuel 1).

37. Pourquoi Ascend attribue-t-il des numéros de client différents de ceux de DATEV ?

• Ascend : chaque client reçoit automatiquement un numéro de client, par exemple BER00000979.
• DATEV : les comptes débiteurs ne sont créés que lorsqu’un achat sur facture ou un avoir client est comptabilisé. Ils se situent dans une plage de numéros définie, par exemple de 10000 à 69999.

38. Puis-je voir le numéro de débiteur DATEV dans Ascend ?

Non. Il figure uniquement dans le fichier d’export.

39. Où puis-je trouver le numéro de client Ascend dans DATEV ?

Dans la colonne Indiv. Feld 1 du fichier d’import des débiteurs. Dans DATEV : clic droit sur l’en-tête de colonne, puis Einstellungen (paramètres), puis Spalten einblenden: Indiv. Feld 1 (afficher les colonnes, champ individuel 1).

40. Que faire lorsque les numéros de débiteurs de 10000 à 69999 sont épuisés dans DATEV ?

• La longueur du compte général doit être augmentée dans Ascend HQ et dans DATEV.
• Les numéros existants sont allongés, par exemple par l’ajout de zéros.
• Les nouveaux numéros sont créés dans les plages libres de la plage de numéros étendue.

41. Que se passe-t-il lorsqu’un client a été modifié dans Ascend ?

Si les données d’un client sont modifiées dans Ascend et que ce client possède dans DATEV un compte débiteur portant le même numéro, les données sont mises à jour dans DATEV lors de l’import suivant.

42. Que se passe-t-il si je passe le statut Kauf auf Rechnung du compte client à fermé ?

• Rien. Aucun numéro de client n’est supprimé dans DATEV.
• Seuls les clients ayant eu un achat sur facture ou un paiement de facture pendant la période d’analyse sont exportés.
• Le compte de facturation du client devrait toujours être fermé, afin que les postes ouverts restent faciles à suivre.

43. Que se passe-t-il si je modifie l’adresse d’un client existant ?

La modification est exportée dans le prochain fichier des débiteurs et mise à jour dans DATEV après l’import.

44. Quelles ventes sont comptabilisées sur des comptes débiteurs ?

• les achats sur facture
• les notes de crédit, par exemple en cas de paiement excédentaire
• les avoirs clients

Remarques :

• Les virements bancaires relèvent de la fiduciaire, qui les importe dans DATEV.
• Les virements bancaires doivent être saisis manuellement dans le compte de facturation d’Ascend.
• Les achats sur facture ouverts sont gérés via le compte d’acomptes.

45. Quand le chiffre d’affaires est-il comptabilisé en cas d’achat sur facture ?

Seulement lorsque la transaction de vente est clôturée.

46. Quel est le processus recommandé pour les achats sur facture ?

• Établir la facture toujours pour le montant total de la transaction.
• Ne sélectionner Kauf auf Rechnung que lorsque tous les produits ont été remis au client.
• Raison : une facture portant sur des prestations non encore fournies n’est pas admissible.

47. Que se passe-t-il si seul un montant partiel est comptabilisé comme achat sur facture ?

• Aucun chiffre d’affaires n’est comptabilisé.
• Le montant partiel est géré comme un acompte sur le compte Offene Verkäufe auf Rechnung (ventes sur facture ouvertes).
• Le compte débiteur du client est débité de ce montant partiel.
• Le chiffre d’affaires n’est comptabilisé qu’à la clôture de la transaction.

48. Comment comptabiliser dans Ascend une facture payée en trop ?

• Recommandation : ne jamais saisir de montant supérieur au montant de la facture.
• Le remboursement devrait être initié directement par la fiduciaire.
• Si un montant trop élevé a néanmoins été saisi, deux cas se présentent.
• Rendu de monnaie en espèces : le montant est exporté et comptabilisé sur le compte de compensation Ascend. Il doit être contre-passé manuellement.
• Note de crédit sur le compte client : désactivée par défaut. Elle n’est pas exportée si le mode de paiement est exclu.

49. Que se passe-t-il si plusieurs factures sont payées simultanément par un montant global ?

• Le montant global est crédité au compte débiteur.
• L’affectation se fait automatiquement sur la facture la plus ancienne, soit celle portant le numéro de facture le plus bas.
• Le solde du compte débiteur reste correct.

50. Des articles commandés et des articles emportés immédiatement peuvent-ils figurer dans la même transaction ?

• Recommandation : saisir les articles commandés séparément.
• Raison : s’ils sont comptabilisés ensemble, la transaction est considérée comme ouverte et le paiement est enregistré comme acompte.
• Les articles emportés déjà payés ne génèrent du chiffre d’affaires que lorsque la transaction entière est clôturée.

Cas particuliers et articles

51. Comment les vélos d’occasion sont-ils traités ?

• Les vélos d’occasion sont saisis avec 0 % de TVA.
• Ascend ne représente pas l’imposition de la marge.
• En Suisse, l’imposition de la marge a été remplacée par la déduction de l’impôt préalable fictif sur les biens mobiliers d’occasion. Le traitement correct doit être convenu avec votre fiduciaire, qui effectue le reclassement dans DATEV.

52. Comment les bons d’achat sont-ils traités ?

• Bons à usages multiples : enregistrés dans Ascend avec 0 % en mode automatique. La vente ne génère pas de chiffre d’affaires, celui-ci n’est comptabilisé qu’à l’utilisation du bon. Avec des comptes manuels, la clé de comptabilisation appropriée est exportée.
• Bons à usage unique : la TVA est définie dans l’article et exportée telle quelle. Le bon à usage unique doit être créé dans Ascend avec son propre groupe de marchandises.

53. Comment les acomptes sont-ils traités ?

• Les acomptes sont comptabilisés sur le compte Anzahlungen (acomptes).
• À la clôture de la vente, ils sont reclassés sur le compte de compensation Ascend.
• Pour les acomptes liés à un Kauf auf Rechnung, le reclassement se fait sur Anzahlungen (Offene Verkäufe auf Rechnung), soit les acomptes sur ventes sur facture ouvertes.
• Tous les paiements sur des transactions ouvertes sont considérés comme des acomptes. Le chiffre d’affaires n’est comptabilisé qu’à la clôture.

54. L’export utilise-t-il les champs d’acomptes DATEV 97 à 101 ?

Non. Ascend utilise ses propres comptes de compensation pour les acomptes.

55. Comment les acomptes sont-ils imposés ?

• Avec des comptes manuels, l’acompte est imposé par défaut au taux normal, soit 8,1 % en Suisse.
• Après la clôture de la transaction, l’acompte est correctement soldé et comptabilisé sur les comptes de produits.

56. Que se passe-t-il avec les acomptes comptabilisés avant le premier export ?

• Tous les acomptes ouverts doivent être reclassés dans DATEV sur les nouveaux comptes d’acomptes.

Important : bien distinguer les acomptes ordinaires des acomptes sur ventes sur facture ouvertes.

57. Comment les acomptes sont-ils gérés pour les ventes à l’étranger ?

• Même logique que pour les ventes en Suisse.
• L’acompte est d’abord imposé au taux normal. Ce n’est qu’à la clôture de la transaction que le reclassement est effectué avec la clé de comptabilisation correcte pour une livraison à l’exportation.

58. Comment saisir correctement les ventes à l’étranger ?

• La vente doit être comptabilisée manuellement via Kunde > Fernverkauf und Ausfuhrlieferung (client, vente à distance et livraison à l’exportation).
• Il y a vente à l’étranger dès que le client fait expédier la marchandise hors de Suisse.
• Pour un détaillant suisse, une telle livraison est une exportation exonérée de la TVA suisse. L’exonération suppose un justificatif d’exportation douanier, que vous devez conserver.

59. Le pays et le taux de TVA figurent-ils dans le fichier d’export ?

Oui.

• DATEV : le pays de destination, le numéro de TVA le cas échéant et le taux d’imposition
• Ascend : les codes pays ISO et les taux de TVA issus du module de vente à distance

60. Quelles clés de comptabilisation sont utilisées pour les ventes à l’étranger ?

Pour un détaillant suisse, la vente à l’étranger est une exportation exonérée. Elle est transmise sans TVA suisse. Les clés allemandes 240, 231 et 173, qui concernent la vente à distance dans l’UE, la livraison intracommunautaire et l’exportation hors UE, figurent à l’annexe A.

Remarque : avec des comptes automatiques, ces écritures doivent être reclassées manuellement dans DATEV.

61. J’utilise EMS comme boutique en ligne. Que dois-je prendre en compte pour les ventes à l’étranger ?

Les commandes provenant d’EMS ne peuvent pas être traitées via l’outil de vente à distance. Lorsqu’une commande transfrontalière arrive :

• créer la vente manuellement dans Ascend
• utiliser la fonction de vente à distance
• supprimer ensuite la mise de côté EMS

62. Puis-je affecter les modes de paiement en ligne, par exemple PayPal ou Klarna, à un débiteur collectif ?

Oui, les comptes débiteurs collectifs sont autorisés, à une exception près, soit Kauf auf Rechnung (achat sur facture). Dans ce cas, un compte débiteur propre est créé pour chaque client.

Conseil : utilisez le dernier numéro du groupe de comptes, sinon le numéro pourrait être écrasé par un numéro de débiteur client.

63. Les décaissements peuvent-ils être effectués sur n’importe quel ordinateur ?

• Non, uniquement sur le poste de travail où la clôture de caisse est effectuée.
• Exception : si tous les ordinateurs utilisent la même caisse, les décaissements peuvent être comptabilisés partout.
• À vérifier sous Datenbank Explorer > Filialen > Arbeitsplätze (explorateur de base de données, succursales, postes de travail).

64. Quel compte puis-je utiliser pour les décaissements ?

Un compte de compensation de votre choix, défini avec votre fiduciaire.

65. Où puis-je voir le commentaire associé aux décaissements ?

Dans le champ Zusatzinformation 11 (information complémentaire 11), qui peut être affiché dans DATEV.

66. Pourquoi les transactions de vente comportent-elles plusieurs lignes d’écriture ?

• Parce que chaque transaction est ventilée de manière détaillée, afin de :
• prendre en charge plusieurs modes de paiement
• représenter différents taux d’imposition au sein d’une même transaction
• tenir compte correctement des paiements partiels et des acomptes

67. Les paramètres de l’export comptable peuvent-ils être modifiés ?

Oui, mais uniquement en concertation avec la fiduciaire. Recommandation : n’effectuer les modifications qu’entre deux exercices.

68. Puis-je modifier le numéro de mon compte de compensation ?

Vivement déconseillé. De telles modifications peuvent rendre les exports inutilisables.

69. Que dois-je vérifier avant de générer le premier export de clôture de caisse ?

• Le solde initial dans DATEV et dans Ascend doit correspondre.
• À vérifier dans Ascend sous Datenbank Explorer > Kassenabschlüsse (explorateur de base de données, clôtures de caisse).
• Tous les postes de travail doivent avoir des clôtures de caisse.

70. Comment puis-je tester l’export ?

• Dans Ascend HQ, sélectionner le fichier d’export souhaité et le site.
• Enregistrer l’adresse e-mail de la fiduciaire ainsi que votre propre adresse.
• Définir la période et l’heure d’envoi.
• Utiliser le bouton Übermittlung testen (tester la transmission).
• Contrôler le résultat dans la boîte de réception.

71. Où puis-je voir qu’un export n’a pas fonctionné ?

Toutes les erreurs sont envoyées par e-mail aux adresses enregistrées dans l’export.

72. Que faire si un export a été créé avec une longueur de compte général ou un numéro de mandataire erroné ?

• Ne pas importer le fichier dans DATEV.
• S’il a malgré tout été importé, supprimer l’import complet dans DATEV.
• Adapter les données de base et les affectations de comptes dans Ascend HQ.
• Recréer l’export et l’importer à nouveau.

73. Que se passe-t-il si j’exporte à nouveau après avoir modifié les données de base ?

Les nouveaux fichiers contiennent les comptes mis à jour.

74. Quelles erreurs peuvent survenir lors de l’export ?

• données manquantes dans les affectations de comptes d’Ascend HQ
• aucune clôture de caisse sur la période
• aucune donnée de vente sur la période
• numéros de débiteurs manquants
• erreur système lors de la création du fichier
• données de vente manquantes dans le cloud

Toutes les erreurs génèrent automatiquement une notification par e-mail accompagnée d’un fichier texte correspondant, par exemple Keine_Datensätze_Vorgangsdaten (aucun enregistrement, données de transactions).

75. Où puis-je voir sur quel poste de travail une clôture de caisse erronée a été effectuée ?

Dans le champ Zusatzinformation 9 (information complémentaire 9). Il contient la date, le site, le poste de travail et l’identifiant du poste de travail.

Exemples de libellés d’écriture : Auszahlung Kasse 1 (décaissement caisse 1), Fehlbetrag Kasse 2 (manquant caisse 2), Barentnahme Kasse Server (prélèvement d’espèces caisse serveur).

Guides complémentaires

Vous avez encore des questions ? Vous trouverez davantage d’informations dans les guides suivants.

• Fichier d’export : Buchungsstapel Vorgangsdaten (en allemand)
• Fichier d’export : clôtures de caisse (en allemand)
• Fichier d’export : débiteurs et clients (en allemand)
• Modifier les données de base dans Ascend HQ

Vous n’avez pas encore configuré vos exports comptables ?

• Étape 1 : préparer Ascend
• Étape 2 : préparatifs dans DATEV
• Étape 3 : configuration dans Ascend HQ
• Étape 4 : import des fichiers et rapprochement

Annexe A : indications pour l’Allemagne

Cette annexe reprend les informations de l’article allemand qui ne s’appliquent pas à un détaillant suisse. Elle reste utile si votre fiduciaire tient votre comptabilité selon le droit allemand.

Taux de TVA

L’article allemand mentionne les taux de 19 % pour le taux normal et de 7 % pour le taux réduit. En Suisse, les taux correspondants sont de 8,1 % et de 2,6 %, avec un taux spécial de 3,8 % pour l’hébergement.

Modes de décompte

Les termes allemands SOLL et IST correspondent au décompte selon les contre-prestations convenues, soit la facturation, et au décompte selon les contre-prestations reçues, soit l’encaissement. Pour l’imposition IST, l’article allemand recommande des comptes de transit d’espèces ainsi que le compte F1000 Kasse Geldkonto (caisse, compte de liquidités). Pour l’imposition SOLL, il recommande un compte de compensation pour la détermination du résultat, sans incidence sur le résultat, et en cas d’achats sur facture ouverts le compte Verrechnung erhaltene Anzahlung (compensation des acomptes reçus).

Comptes recommandés SKR03

Comptes recommandés SKR04

Clés de comptabilisation

Clés recommandées par taux en Allemagne : 101 pour 19 % et 102 pour 7 %. Le taux de 0 % est transmis sans clé de comptabilisation. Pour les ventes à l’étranger, les clés suivantes sont utilisées.